Сравнение PLMR с TALO
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 5.24% |
Correlation
The correlation between PLMR and TALO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between PLMR and TALO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
TALO:
$2.52B
PLMR:
$7.18
TALO:
-$4.28
PLMR:
3.22
TALO:
1.49
PLMR:
3.27
TALO:
1.34
PLMR:
$977.99M
TALO:
$1.74B
PLMR:
$401.29M
TALO:
$40.64M
PLMR:
$210.26M
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. TALO — Ранг доходности на риск
PLMR
TALO
Сравнение PLMR c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.48 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.53 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и TALO
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -86.34% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -18.53% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -63.16% | +20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -74.63% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -60.07% | +25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -58.56% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 7.55% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и TALO
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.13% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 38.25% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 48.80% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 55.92% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 64.35% | -16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и TALO
Ни PLMR, ни TALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и TALO
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and TALO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор