Сравнение PLMR с PWR
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 50.60%/yr for PWR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам PLMR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PLMR and PWR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between PLMR and PWR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
PWR:
$107.64B
PLMR:
$7.18
PWR:
$7.29
PLMR:
15.99
PWR:
97.08
PLMR:
0.37
PWR:
4.81
PLMR:
3.22
PWR:
3.58
PLMR:
3.27
PWR:
11.90
PLMR:
$977.99M
PWR:
$29.99B
PLMR:
$401.29M
PWR:
$4.08B
PLMR:
$210.26M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. PWR — Ранг доходности на риск
PLMR
PWR
Сравнение PLMR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.73 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.09 | -19.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и PWR
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -97.07% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -17.11% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -33.89% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -33.89% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -9.87% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -46.84% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 5.41% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и PWR
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.07% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 30.74% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 37.12% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 35.79% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 33.78% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и PWR
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и PWR
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and PWR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор