Сравнение PLMR с HG
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PLMR in Insurance - Property & Casualty, HG in Insurance - Reinsurance. Over the past year, PLMR returned -42.08% vs 39.96% for HG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 10.46%.
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
HG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | -6.88% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 10.46% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between PLMR and HG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between PLMR and HG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$7.18
HG:
$8.27
PLMR:
14.12
HG:
3.48
PLMR:
0.32
HG:
0.07
PLMR:
2.85
HG:
0.75
PLMR:
$977.99M
HG:
$2.90B
PLMR:
$401.29M
HG:
$1.76B
PLMR:
$210.26M
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. HG — Ранг доходности на риск
PLMR
HG
Сравнение PLMR c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 3.16 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.80 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.44 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и HG
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -21.07% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.96% | -12.69% | -28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -12.17% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -5.42% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 3.71% | +25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и HG
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.28% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 18.03% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 27.97% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 31.39% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 31.39% | +16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и HG
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.94% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и HG
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and HG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.65%) compared to HG (7.28%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор