Сравнение HG с TSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO).
Доходность
Сравнение доходности HG и TSU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HG и TSU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 14.87% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | -1.95% | 14.85% | 5.59% | 13.79% |
Разные валюты инструментов
HG торгуется в USD, в то время как TSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
HG:
$8.53
TSU.TO:
CA$2.93
HG:
3.51
TSU.TO:
14.46
HG:
0.07
TSU.TO:
0.36
HG:
0.69
TSU.TO:
0.80
HG:
$2.95B
TSU.TO:
CA$2.58B
HG:
$2.89B
TSU.TO:
CA$1.74B
HG:
$1.31B
TSU.TO:
CA$198.19M
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у TSU.TO с доходностью -1.95%.
HG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 30.70%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSU.TO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. TSU.TO — Ранг доходности на риск
HG
TSU.TO
Сравнение HG c TSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | TSU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.35 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.50 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 3.22 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | TSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HG и TSU.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и TSU.TO
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.68% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HG и TSU.TO
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки TSU.TO в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и TSU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HG | TSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -40.06% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -18.33% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.59% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -13.98% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 8.66% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и TSU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 6.96%, в то время как у Trisura Group Ltd. (TSU.TO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HG | TSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.48% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 22.38% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 31.04% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 35.61% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 35.89% | -4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и TSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Trisura Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности