- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 10 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.44B
- Enterprise Value
- $2.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.30
- Коэффициент P/E
- 3.71
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.36B
- Годовой диапазон
- $21.00 - $35.43
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HG
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) прибавил 32.2% с начала года. По цене $34 за акцию HG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) показал доход в 32.21% с начала года и 74.24% за последние 12 месяцев.
Hamilton Insurance Group Ltd.
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 39.88%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 74.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HG по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.54% | 13.84% | 1.05% | 9.86% | -9.64% | 14.62% | 1.56% | 32.21% | |||||
| 2025 | 0.53% | 2.25% | 5.98% | -10.76% | 17.62% | -0.64% | -0.60% | 10.94% | 4.03% | -4.56% | 15.25% | 2.27% | 46.61% |
| 2024 | 0.94% | -10.47% | 3.11% | -2.51% | 27.03% | -3.48% | 4.68% | 12.34% | -1.23% | -9.93% | 9.53% | -0.26% | 27.29% |
| 2023 | 1.64% | -3.55% | -1.97% |
Метрики бенчмарка
Hamilton Insurance Group Ltd. has an annualized alpha of 34.02%, beta of 0.40, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2023.
- This stock captured 95.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -71.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.02%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 95.26%
- Участие в снижении
- -71.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.24 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 9.71 | +11.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamilton Insurance Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $2.00 |
Дивидендный доход | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Insurance Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hamilton Insurance Group Ltd. показал максимальную просадку в 21.07%, зарегистрированную 10 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Hamilton Insurance Group Ltd. составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.07%апр. 2024 г. | 4mo 6d | 29d | 5mo 5dдек. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-19.09%апр. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.31%нояб. 2024 г. | 1mo 6d | 4mo 4d | 5mo 10dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-13.19%июнь 2024 г. | 20d | 1mo 18d | 2mo 8dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-12.69%июнь 2026 г. | 1mo 11d | 24d | 2mo 5dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -56.78% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.70% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.09% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hamilton Insurance Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hamilton Insurance Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у HG коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у HG коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у HG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HG
Добавьте Hamilton Insurance Group Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HG