Сравнение PLMR с CMCSA
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам PLMR и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between PLMR and CMCSA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between PLMR and CMCSA shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
CMCSA:
$88.62B
PLMR:
$7.18
CMCSA:
$5.05
PLMR:
15.99
CMCSA:
4.85
PLMR:
0.37
CMCSA:
0.10
PLMR:
3.22
CMCSA:
0.72
PLMR:
3.27
CMCSA:
1.00
PLMR:
$977.99M
CMCSA:
$125.28B
PLMR:
$401.29M
CMCSA:
$77.26B
PLMR:
$210.26M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
PLMR
CMCSA
Сравнение PLMR c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.26 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и CMCSA
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -67.89% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -27.34% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -39.87% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -52.11% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -47.99% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -24.62% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 14.38% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и CMCSA
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.12% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 24.86% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 29.24% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 26.96% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 26.49% | +21.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и CMCSA
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и CMCSA
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and CMCSA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор