Сравнение PLD с CPK
PLD (Prologis, Inc.) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 9.34%/yr for CPK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CPK по среднегодовой доходности: 14.79% против 9.34% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам PLD и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between PLD and CPK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between PLD and CPK shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.43B
CPK:
$2.97B
PLD:
$3.88
CPK:
$3.21
PLD:
38.30
CPK:
38.50
PLD:
15.91
CPK:
4.93
PLD:
2.67
CPK:
1.80K
PLD:
$8.95B
CPK:
$586.05M
PLD:
$3.88B
CPK:
$313.50M
PLD:
$7.71B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. CPK — Ранг доходности на риск
PLD
CPK
Сравнение PLD c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.34 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 0.70 | +13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и CPK
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -44.54% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.54% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -31.17% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -38.67% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -38.67% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -10.20% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -8.82% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.14% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CPK
Prologis, Inc. (PLD) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеют волатильность 6.41% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.17% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.88% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 18.84% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.79% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.65% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CPK
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CPK в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и CPK
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and CPK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs CPK's -44.54%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор