Сравнение CPK с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK).
Доходность
Сравнение доходности CPK и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPK и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Фундаментальные показатели
CPK:
$5.97
DUK:
$9.62
CPK:
21.40
DUK:
13.61
CPK:
3.39
DUK:
1.07
CPK:
2.44
DUK:
2.10
CPK:
$1.23B
DUK:
$32.36B
CPK:
$397.40M
DUK:
$22.67B
CPK:
$357.20M
DUK:
$15.57B
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции DUK немного отстают с 9.28%.
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. DUK — Ранг доходности на риск
CPK
DUK
Сравнение CPK c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.11 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 2.40 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CPK и DUK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и DUK
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DUK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и DUK
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPK | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -71.92% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -10.88% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -24.16% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -37.37% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.92% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.88% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 4.64% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и DUK
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPK | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.39% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 10.44% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 15.99% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 17.76% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.36% | +6.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и DUK
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.