Сравнение CPK с AEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).
Доходность
Сравнение доходности CPK и AEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPK и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.00B
AEP:
$68.50B
CPK:
$5.97
AEP:
$6.74
CPK:
21.40
AEP:
19.55
CPK:
3.39
AEP:
2.20
CPK:
2.44
AEP:
3.21
CPK:
1.88
AEP:
2.20
CPK:
$1.23B
AEP:
$21.78B
CPK:
$397.40M
AEP:
$6.93B
CPK:
$357.20M
AEP:
$8.79B
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.82% соответственно.
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. AEP — Ранг доходности на риск
CPK
AEP
Сравнение CPK c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.07 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.78 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 6.29 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CPK и AEP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и AEP
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AEP в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и AEP
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и AEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPK | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -62.75% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -8.84% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -29.56% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -32.91% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.85% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -17.60% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 3.90% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и AEP
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPK | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.01% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.95% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 18.42% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.77% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.89% | +5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и AEP
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 5.05B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.90M при выручке в 5.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 5.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.