- ISIN
- US1653031088
- CUSIP
- 165303108
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- $3.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.21
- Коэффициент P/E
- 41.69
- Коэффициент PEG
- 6.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $586.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $313.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $224.92M
- Годовой диапазон
- $118.84 - $140.59
- Целевая цена
- $142.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4,544.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPK
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) прибавил 8.5% с начала года. По цене $134 за акцию CPK торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) показал доход в 8.46% с начала года и 11.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPK составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Chesapeake Utilities Corporation
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 9.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 июн. 1990 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 10 сент. 2014 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 5.67% | -6.57% | -0.20% | -2.22% | -0.09% | 9.25% | 8.46% | |||||
| 2025 | 0.74% | 3.83% | 1.70% | 2.52% | -7.20% | -1.04% | -0.28% | 3.09% | 9.59% | -5.50% | 9.26% | -9.80% | 5.07% |
| 2024 | -4.12% | 0.74% | 5.77% | -1.33% | 5.80% | -4.62% | 11.14% | 0.33% | 5.41% | -3.53% | 9.98% | -7.43% | 17.44% |
| 2023 | 6.68% | 1.59% | 0.36% | -3.51% | 3.40% | -6.38% | -0.64% | -6.88% | -10.74% | -9.35% | 7.89% | 11.10% | -8.83% |
| 2022 | -6.58% | -2.39% | 3.97% | -9.14% | 6.71% | -2.59% | 5.85% | -7.90% | -8.25% | 7.79% | -3.74% | -0.85% | -17.61% |
| 2021 | -6.27% | 4.24% | 10.20% | 2.10% | -3.34% | 5.46% | 3.54% | 4.90% | -7.80% | 9.18% | -2.83% | 14.89% | 36.78% |
Метрики бенчмарка
Chesapeake Utilities Corporation has an annualized alpha of 12.23%, beta of 0.49, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.59%) than losses (32.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.23%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 57.59%
- Участие в снижении
- 32.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPK имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.24 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 9.71 | -7.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chesapeake Utilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.70 | $2.51 | $2.31 | $2.09 | $1.88 | $1.73 | $1.59 | $1.44 | $1.28 | $1.20 | $1.13 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Utilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $1.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chesapeake Utilities Corporation дивидендная доходность составляет 2.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chesapeake Utilities Corporation коэффициент выплат составляет 83.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chesapeake Utilities Corporation показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 25 сент. 2014 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Chesapeake Utilities Corporation составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.54%сент. 2014 г. | 2mo 25d | 2y 2mo | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. | — |
-38.67%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. | — |
-34.08%март 2009 г. | 1y 8mo | 3mo 20d | 1y 11moиюль 2007 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.63%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 14d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.13%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moокт. 1993 г. - янв. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| CPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -56.78% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.10% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -18.90% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -25.43% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -33.92% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.70% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.09% | +4.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesapeake Utilities Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chesapeake Utilities Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK коэффициент P/E составляет 41.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK коэффициент P/B составляет 1,948.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPK
Добавьте Chesapeake Utilities Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPK