Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Информация о компании
US1653031088
165303108
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$3.04B
$5.26
25.13
2.54
$541.24M
$333.00M
$199.05M
$101.07 - $136.73
$135.14
2.08%
3.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chesapeake Utilities Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chesapeake Utilities Corporation показал доход в 9.50% с начала года и 28.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chesapeake Utilities Corporation составила 12.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.
CPK
9.50%
5.24%
10.69%
28.47%
9.68%
12.41%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.74% | 3.83% | 1.70% | 2.94% | 9.50% | ||||||||
2024 | -4.12% | 0.74% | 5.77% | -1.33% | 5.80% | -4.62% | 11.14% | 0.33% | 5.41% | -3.53% | 9.98% | -7.43% | 17.44% |
2023 | 6.68% | 1.59% | 0.36% | -3.51% | 3.40% | -6.38% | -0.64% | -6.88% | -10.74% | -9.35% | 7.89% | 11.11% | -8.83% |
2022 | -6.58% | -2.39% | 3.97% | -9.14% | 6.71% | -2.59% | 5.85% | -7.90% | -8.25% | 7.79% | -3.74% | -0.85% | -17.61% |
2021 | -6.27% | 4.24% | 10.20% | 2.10% | -3.34% | 5.46% | 3.54% | 4.90% | -7.80% | 9.18% | -2.83% | 14.89% | 36.78% |
2020 | 0.40% | -11.13% | 0.68% | 2.53% | 2.80% | -6.52% | 0.58% | -3.18% | 3.65% | 15.31% | 7.00% | 4.47% | 15.15% |
2019 | 11.40% | -0.62% | 1.74% | 1.57% | -2.01% | 5.12% | -1.64% | 1.20% | 1.22% | -0.55% | -3.86% | 5.60% | 19.88% |
2018 | -6.43% | -9.32% | 6.04% | 8.03% | 5.07% | 0.63% | 4.88% | 2.56% | -2.03% | -5.30% | 8.29% | -5.13% | 5.37% |
2017 | -2.32% | 5.43% | 0.82% | 5.92% | 1.30% | 1.38% | 3.07% | 2.85% | -1.10% | 2.94% | 6.21% | -7.81% | 19.34% |
2016 | 10.96% | -1.06% | 1.56% | -5.48% | -3.07% | 15.30% | -3.19% | -0.66% | -3.59% | 4.90% | 1.17% | 3.79% | 20.29% |
2015 | -1.81% | -3.20% | 7.82% | -5.59% | 10.15% | 2.86% | -4.51% | -4.18% | 8.39% | -1.64% | 2.07% | 7.08% | 16.87% |
2014 | -1.95% | 0.66% | 7.30% | 0.16% | 3.40% | 9.70% | -8.75% | 5.96% | -8.85% | 16.25% | -7.23% | 11.16% | 27.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPK составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chesapeake Utilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.56 | $2.51 | $2.31 | $2.09 | $1.88 | $1.73 | $1.59 | $1.44 | $1.28 | $1.20 | $1.13 | $1.07 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Utilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.51 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.31 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.09 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.88 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.59 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.44 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.28 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.20 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
2014 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chesapeake Utilities Corporation показал максимальную просадку в 38.67%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chesapeake Utilities Corporation составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.67% | 3 янв. 2022 г. | 468 | 10 нояб. 2023 г. | — | — | — |
-34.08% | 13 июл. 2007 г. | 419 | 11 мар. 2009 г. | 76 | 29 июн. 2009 г. | 495 |
-27.63% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 156 | 2 нояб. 2020 г. | 182 |
-24.49% | 26 дек. 1997 г. | 322 | 8 апр. 1999 г. | 69 | 16 июл. 1999 г. | 391 |
-24.11% | 1 окт. 1993 г. | 268 | 2 нояб. 1994 г. | 292 | 10 янв. 1996 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chesapeake Utilities Corporation составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chesapeake Utilities Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |