Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Информация о компании
US1653031088
165303108
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$2.84B
$4.92
25.44
2.40
$757.63M
$284.87M
$289.38M
$96.11 - $133.53
$135.63
1.77%
3.34
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chesapeake Utilities Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chesapeake Utilities Corporation показал доход в 14.58% с начала года и 18.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chesapeake Utilities Corporation составила 11.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
CPK
14.58%
-8.89%
15.42%
18.24%
5.92%
11.34%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.12% | 0.74% | 5.77% | -1.33% | 5.80% | -4.62% | 11.14% | 0.33% | 5.41% | -3.53% | 9.98% | 14.58% | |
| 2023 | 6.68% | 1.59% | 0.36% | -3.51% | 3.40% | -6.38% | -0.64% | -6.88% | -10.74% | -9.35% | 7.89% | 11.10% | -8.83% |
| 2022 | -6.58% | -2.39% | 3.97% | -9.14% | 6.71% | -2.59% | 5.85% | -7.90% | -8.25% | 7.79% | -3.74% | -0.85% | -17.61% |
| 2021 | -6.27% | 4.24% | 10.20% | 2.10% | -3.34% | 5.46% | 3.54% | 4.90% | -7.80% | 9.18% | -2.83% | 14.89% | 36.78% |
| 2020 | 0.40% | -11.13% | 0.68% | 2.53% | 2.80% | -6.52% | 0.58% | -3.18% | 3.65% | 15.31% | 7.00% | 4.47% | 15.15% |
| 2019 | 11.40% | -0.62% | 1.74% | 1.57% | -2.01% | 5.12% | -1.64% | 1.20% | 1.22% | -0.55% | -3.86% | 5.60% | 19.88% |
| 2018 | -6.43% | -9.32% | 6.04% | 8.03% | 5.07% | 0.63% | 4.88% | 2.56% | -2.03% | -5.30% | 8.29% | -5.13% | 5.37% |
| 2017 | -2.32% | 5.43% | 0.82% | 5.92% | 1.30% | 1.38% | 3.07% | 2.85% | -1.10% | 2.94% | 6.21% | -7.81% | 19.34% |
| 2016 | 10.96% | -1.06% | 1.56% | -5.48% | -3.07% | 15.30% | -3.19% | -0.66% | -3.59% | 4.90% | 1.17% | 3.79% | 20.29% |
| 2015 | -1.81% | -3.20% | 7.82% | -5.59% | 10.15% | 2.86% | -4.51% | -4.18% | 8.39% | -1.64% | 2.07% | 7.08% | 16.87% |
| 2014 | -1.95% | 0.66% | 7.30% | 0.16% | 3.40% | 9.70% | -8.75% | 5.96% | -8.85% | 16.25% | -7.23% | 11.16% | 27.13% |
| 2013 | 4.54% | 1.20% | 2.87% | 8.79% | -0.77% | -2.03% | 15.11% | -11.91% | 1.29% | 3.66% | 6.93% | 3.86% | 36.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPK составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chesapeake Utilities Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.31 | $2.09 | $1.88 | $1.73 | $1.59 | $1.44 | $1.28 | $1.20 | $1.13 | $1.07 | $1.01 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesapeake Utilities Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2013 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chesapeake Utilities Corporation показал максимальную просадку в 38.67%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chesapeake Utilities Corporation составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.67% | 3 янв. 2022 г. | 468 | 10 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -34.08% | 13 июл. 2007 г. | 419 | 11 мар. 2009 г. | 76 | 29 июн. 2009 г. | 495 |
| -27.63% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 156 | 2 нояб. 2020 г. | 182 |
| -24.49% | 26 дек. 1997 г. | 322 | 8 апр. 1999 г. | 69 | 16 июл. 1999 г. | 391 |
| -24.11% | 1 окт. 1993 г. | 268 | 2 нояб. 1994 г. | 292 | 10 янв. 1996 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chesapeake Utilities Corporation составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chesapeake Utilities Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK значение P/E равно 25.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CPK значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chesapeake Utilities Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |