Сравнение CPK с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или CMS.
Основные характеристики
| CPK | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | -10.12% | 3.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.60% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.87% | 4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 24.17% | 18.88% |
| Макс. просадка | -39.50% | -91.20% |
| Current Drawdown | -21.88% | -11.22% |
Фундаментальные показатели
| CPK | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.34B | $17.72B |
| Прибыль на акцию | $4.73 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 22.23 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 2.23 |
| Выручка (12 мес.) | $670.60M | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $240.40M | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.27M | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между CPK и CMS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
С начала года, CPK показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CMS в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.16% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.23% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности