Сравнение CPK с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS).
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPK и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
CMS CMS Energy Corporation | 12.26% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.00B
CMS:
$23.41B
CPK:
$5.97
CMS:
$3.57
CPK:
21.40
CMS:
21.82
CPK:
2.44
CMS:
2.74
CPK:
$1.23B
CMS:
$8.54B
CPK:
$397.40M
CMS:
$2.35B
CPK:
$357.20M
CMS:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 12.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции CMS немного отстают с 9.46%.
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
CMS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. CMS — Ранг доходности на риск
CPK
CMS
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.81 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 1.51 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CPK и CMS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CMS в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.82% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -91.20% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -8.51% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -27.56% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -29.55% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -0.47% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -27.45% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 4.55% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPK | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.47% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.14% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 16.67% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.83% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.64% | +6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и CMS
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.