Сравнение CPK с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или CMS.
Корреляция
Корреляция между CPK и CMS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPK и CMS
Загрузка...
Основные характеристики
CPK:
0.33
CMS:
0.79
CPK:
0.54
CMS:
1.14
CPK:
1.06
CMS:
1.14
CPK:
0.24
CMS:
0.96
CPK:
1.23
CMS:
3.30
CPK:
4.91%
CMS:
4.14%
CPK:
21.18%
CMS:
17.37%
CPK:
-38.67%
CMS:
-91.20%
CPK:
-15.24%
CMS:
-8.21%
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.78B
CMS:
$20.71B
CPK:
$5.40
CMS:
$3.38
CPK:
22.04
CMS:
20.49
CPK:
2.36
CMS:
2.80
CPK:
3.30
CMS:
2.66
CPK:
1.98
CMS:
2.55
CPK:
$839.99M
CMS:
$7.79B
CPK:
$328.65M
CMS:
$3.05B
CPK:
$308.95M
CMS:
$3.15B
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции CMS немного отстают с 10.65%.
CPK
-3.92%
-13.58%
-7.33%
7.01%
8.84%
10.72%
CMS
4.80%
-5.74%
3.19%
13.69%
8.35%
10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPK и CMS
CPK
CMS
Сравнение CPK c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и CMS
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CMS в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.21% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.07% | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и CMS
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и CMS
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и CMS
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 298.70M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 86.80M при выручке в 298.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.90M при выручке в 298.70M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 2.45B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.