Сравнение CPK с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или XEL.
Основные характеристики
| CPK | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | -12.18% |
| Дох-ть за 1 год | -10.12% | -18.57% |
| Дох-ть за 3 года | -1.60% | -6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.87% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 24.17% | 22.16% |
| Макс. просадка | -39.50% | -80.64% |
| Current Drawdown | -21.88% | -26.39% |
Фундаментальные показатели
| CPK | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.34B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $4.73 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 22.23 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $670.60M | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $240.40M | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.27M | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между CPK и XEL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPK и XEL
С начала года, CPK показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.19% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPK c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и XEL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XEL в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.16% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и XEL
Максимальная просадка CPK за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и XEL
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности