Сравнение CPK с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности CPK и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPK и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
CPK:
$3.00B
XEL:
$47.59B
CPK:
$5.97
XEL:
$3.44
CPK:
21.40
XEL:
23.19
CPK:
3.39
XEL:
5.98
CPK:
2.44
XEL:
3.19
CPK:
$1.23B
XEL:
$14.67B
CPK:
$397.40M
XEL:
$5.30B
CPK:
$357.20M
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 9.48% против 9.96% соответственно.
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. XEL — Ранг доходности на риск
CPK
XEL
Сравнение CPK c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPK | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.27 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.51 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPK и XEL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и XEL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и XEL
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -80.64% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.50% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -34.41% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -34.41% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -4.30% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -11.35% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 4.61% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и XEL
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPK | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.23% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.70% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.72% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.47% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.57% | +5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и XEL
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.