Сравнение CPK с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPK или XEL.
Доходность
Сравнение доходности CPK и XEL
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.95% соответственно.
CPK
22.26%
3.89%
13.21%
38.65%
9.06%
13.02%
XEL
15.55%
8.51%
27.47%
18.84%
5.82%
10.95%
Фундаментальные показатели
| CPK | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.86B | $39.40B |
| EPS | $4.68 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 26.93 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $757.63M | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.66M | $4.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $296.37M | $5.58B |
Основные характеристики
| CPK | XEL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 22.01% |
| Макс. просадка | -38.67% | -80.64% |
| Текущая просадка | -8.16% | -3.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPK и XEL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPK c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и XEL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности XEL в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.94% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.12% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CPK и XEL
Максимальная просадка CPK за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и XEL
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.60%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности