Сравнение PLD с CDW
PLD (Prologis, Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.42% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам PLD и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between PLD and CDW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between PLD and CDW shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.43B
CDW:
$17.12B
PLD:
$3.88
CDW:
$8.22
PLD:
38.30
CDW:
16.09
PLD:
15.91
CDW:
0.76
PLD:
2.67
CDW:
6.70
PLD:
$8.95B
CDW:
$22.90B
PLD:
$3.88B
CDW:
$4.94B
PLD:
$7.71B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. CDW — Ранг доходности на риск
PLD
CDW
Сравнение PLD c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.51 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -0.99 | +15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и CDW
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -60.37% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -44.97% | +35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -60.37% | +29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -60.37% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -60.37% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -46.93% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.99% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 23.22% | -20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CDW
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.41%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.66% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 35.93% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 40.26% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 30.99% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 30.95% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CDW
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и CDW
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and CDW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs CDW's -60.37%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор