Сравнение PLD с BX
PLD (Prologis, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PLD returned 14.66%/yr vs 22.84%/yr for BX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 14.66% против 22.84% соответственно.
PLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 14.66%
BX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам PLD и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.26% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
BX Blackstone Inc. | -17.45% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between PLD and BX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between PLD and BX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.20B
BX:
$97.66B
PLD:
$3.88
BX:
$3.90
PLD:
38.23
BX:
31.93
PLD:
15.88
BX:
6.51
PLD:
2.66
BX:
11.67
PLD:
$8.95B
BX:
$14.99B
PLD:
$3.88B
BX:
$13.12B
PLD:
$7.71B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. BX — Ранг доходности на риск
PLD
BX
Сравнение PLD c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.12 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -0.22 | +15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и BX
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, примерно равная максимальной просадке BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -88.09% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -44.76% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -46.50% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -49.29% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -49.29% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -34.10% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -26.39% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 24.29% | -21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и BX
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.42%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.54% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 28.53% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 34.94% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 39.42% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 35.79% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и BX
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.99% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и BX
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and BX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.54%) compared to PLD (6.42%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs BX's -88.09%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор