Сравнение PLD с AAPL
PLD (Prologis, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.79% против 29.36% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам PLD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PLD and AAPL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between PLD and AAPL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.43B
AAPL:
$4.30T
PLD:
$3.88
AAPL:
$8.24
PLD:
38.30
AAPL:
35.35
PLD:
15.91
AAPL:
9.60
PLD:
2.67
AAPL:
40.37
PLD:
$8.95B
AAPL:
$451.44B
PLD:
$3.88B
AAPL:
$216.07B
PLD:
$7.71B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PLD
AAPL
Сравнение PLD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.40 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 8.47 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и AAPL
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -81.80% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -13.80% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -33.36% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -33.36% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -38.52% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -7.64% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -29.59% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.53% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и AAPL
Prologis, Inc. (PLD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.41% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.73% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 16.53% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 22.64% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.52% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 28.92% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и AAPL
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и AAPL
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and AAPL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (6.73%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор