Сравнение PL с TSLA
PL (Planet Labs PBC) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 14.86%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам PL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 44.88% |
Correlation
The correlation between PL and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between PL and TSLA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
TSLA:
$1.44T
PL:
-$1.17
TSLA:
$1.10
PL:
29.61
TSLA:
14.66
PL:
24.26
TSLA:
17.10
PL:
$335.61M
TSLA:
$97.88B
PL:
$186.28M
TSLA:
$18.66B
PL:
-$125.70M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PL
TSLA
Сравнение PL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 0.92 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 2.10 | +34.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и TSLA
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -73.63% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -29.93% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -53.77% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -73.63% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -17.03% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -22.72% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 13.06% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и TSLA
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 14.25% | +25.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 28.73% | +49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 44.49% | +58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 58.98% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 59.14% | +20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и TSLA
Ни PL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs TSLA's -73.63%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор