Сравнение PL с RCAT
PL (Planet Labs PBC) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -49.27% |
Correlation
The correlation between PL and RCAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, PL and RCAT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
RCAT:
$1.35B
PL:
-$1.17
RCAT:
-$0.78
PL:
29.61
RCAT:
23.24
PL:
24.26
RCAT:
5.66
PL:
$335.61M
RCAT:
$52.98M
PL:
$186.28M
RCAT:
$2.86M
PL:
-$125.70M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. RCAT — Ранг доходности на риск
PL
RCAT
Сравнение PL c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 0.46 | +11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 0.92 | +35.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и RCAT
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -99.21% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -60.08% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -67.16% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -92.25% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -35.60% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -65.98% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 30.17% | -17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и RCAT
Planet Labs PBC (PL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеют волатильность 39.48% и 40.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 40.71% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 85.22% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 120.36% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 115.04% | -34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 29,209.75% | -29,129.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и RCAT
Ни PL, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and RCAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to PL (39.48%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs RCAT's -99.21%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор