Сравнение PL с ASTS
PL (Planet Labs PBC) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, PL returned 86.05%/yr vs 138.99%/yr for ASTS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -24.26%.
PL
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 86.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -33.12%
- 6 месяцев
- -45.67%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 138.99%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 12.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -24.26% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -14.53% |
Correlation
The correlation between PL and ASTS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between PL and ASTS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$7.35B
ASTS:
$22.38B
PL:
-$1.17
ASTS:
-$1.78
PL:
21.00
ASTS:
176.92
PL:
17.20
ASTS:
6.01
PL:
$335.61M
ASTS:
$84.94M
PL:
$186.28M
ASTS:
-$22.93M
PL:
-$125.70M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PL
ASTS
Сравнение PL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.08 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 0.17 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и ASTS
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -85.57% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.02% | -58.67% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.02% | -68.40% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.02% | -58.67% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -40.55% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 27.43% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ASTS
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 25.06%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 34.60% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.33% | 83.01% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.03% | 109.45% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.94% | 109.69% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.94% | 111.20% | -26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ASTS
Ни PL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ASTS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.60%) compared to PL (25.06%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs ASTS's -85.57%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор