Сравнение PL с ASTS
PL (Planet Labs PBC) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, PL returned 87.14%/yr vs 152.65%/yr for ASTS. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -5.85%.
PL
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -27.58%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 249.77%
- 3 года*
- 87.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.88%
ASTS
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -15.20%
- 6 месяцев
- -33.93%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 152.65%
- 5 лет*
- 45.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $763.38M | $947.63M | $1.87B | |
| $151.32M | $174.69M | $405.57M |
Сравнение доходности по годам PL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 13.34% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -5.85% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -14.53% |
Correlation
The correlation between PL and ASTS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, PL and ASTS have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PL:
$7.44B
ASTS:
$27.82B
PL:
-$1.15
ASTS:
-$1.78
PL:
21.58
ASTS:
219.92
PL:
17.40
ASTS:
7.47
PL:
$335.61M
ASTS:
$84.94M
PL:
$186.28M
ASTS:
-$22.93M
PL:
-$125.70M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PL
ASTS
Сравнение PL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.50 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 1.03 | +9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и ASTS
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -85.57% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -60.15% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -68.40% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -48.62% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.22% | -40.70% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 29.30% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ASTS
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 19.97%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 31.28%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 31.28% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 80.86% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 110.79% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.71% | 110.01% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.71% | 111.06% | -26.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ASTS
Ни PL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ASTS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (31.28%) compared to PL (19.97%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs ASTS's -85.57%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор