Сравнение PL с ASTS
PL (Planet Labs PBC) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -16.33% |
Correlation
The correlation between PL and ASTS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PL and ASTS shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
ASTS:
$23.96B
PL:
-$1.17
ASTS:
-$1.84
PL:
29.61
ASTS:
257.48
PL:
24.26
ASTS:
9.00
PL:
$335.61M
ASTS:
$84.94M
PL:
$186.28M
ASTS:
-$22.93M
PL:
-$125.70M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PL
ASTS
Сравнение PL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 2.60 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 5.06 | +31.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и ASTS
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -85.57% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -47.69% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -70.66% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -85.57% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -38.08% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -40.51% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 24.42% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ASTS
Planet Labs PBC (PL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеют волатильность 39.48% и 41.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 41.20% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 85.03% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 105.98% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 109.52% | -28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 111.00% | -31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ASTS
Ни PL, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ASTS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to PL (39.48%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs ASTS's -85.57%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор