Сравнение PL с APP
PL (Planet Labs PBC) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 61.13% |
Correlation
The correlation between PL and APP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
APP:
$168.27B
PL:
-$1.17
APP:
$11.64
PL:
29.61
APP:
27.44
PL:
24.26
APP:
71.20
PL:
$335.61M
APP:
$6.16B
PL:
$186.28M
APP:
$5.45B
PL:
-$125.70M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. APP — Ранг доходности на риск
PL
APP
Сравнение PL c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 0.61 | +11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 1.22 | +35.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и APP
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -91.90% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -49.99% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -57.00% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -91.90% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -32.28% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -42.52% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 25.10% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и APP
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 20.54% | +18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 58.87% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 71.03% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 77.84% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 77.53% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и APP
Ни PL, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and APP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs APP's -91.90%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор