Сравнение PIPR с OLED
PIPR (Piper Sandler Companies) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PIPR returned 26.69%/yr vs 3.26%/yr for OLED. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 26.69% против 3.26% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 26.69%
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам PIPR и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -4.82% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between PIPR and OLED is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between PIPR and OLED shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.64B
OLED:
$4.22B
PIPR:
$3.96
OLED:
$4.49
PIPR:
19.99
OLED:
19.90
PIPR:
1.32
OLED:
2.73
PIPR:
2.82
OLED:
6.78
PIPR:
4.20
OLED:
2.47
PIPR:
$2.00B
OLED:
$626.55M
PIPR:
$1.95B
OLED:
$465.05M
PIPR:
$455.82M
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. OLED — Ранг доходности на риск
PIPR
OLED
Сравнение PIPR c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.91 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -1.56 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.11 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и OLED
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -85.55% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -45.99% | +21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -62.74% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -62.74% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -65.20% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -63.91% | +49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -45.19% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 26.78% | -16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и OLED
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 6.99%, в то время как у Universal Display Corporation (OLED) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.15% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 29.30% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 38.08% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 43.81% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 47.44% | -10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и OLED
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности OLED в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.50% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и OLED
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and OLED have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (11.15%) compared to PIPR (6.99%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs OLED's -85.55%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор