Сравнение PIPR с NVT
PIPR (Piper Sandler Companies) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PIPR returned 23.94%/yr vs 40.30%/yr for NVT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 52.30%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
Сравнение доходности по годам PIPR и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -4.59% |
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between PIPR and NVT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PIPR and NVT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
NVT:
$25.03B
PIPR:
$3.95
NVT:
$2.99
PIPR:
19.26
NVT:
51.69
PIPR:
1.28
NVT:
1.24
PIPR:
2.71
NVT:
5.88
PIPR:
4.04
NVT:
6.69
PIPR:
$2.00B
NVT:
$4.33B
PIPR:
$1.95B
NVT:
$1.60B
PIPR:
$455.82M
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. NVT — Ранг доходности на риск
PIPR
NVT
Сравнение PIPR c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.05 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 16.98 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и NVT
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -56.18% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -17.46% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -46.67% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -46.67% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -16.04% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -11.81% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 6.21% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и NVT
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.87%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 16.64% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 33.62% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 43.90% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 36.56% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 38.69% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и NVT
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности NVT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и NVT
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and NVT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.64%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор