Сравнение PIPR с GCT
PIPR (Piper Sandler Companies) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PIPR returned 29.81%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам PIPR и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -0.95% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between PIPR and GCT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between PIPR and GCT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
GCT:
$1.43B
PIPR:
$3.95
GCT:
$3.95
PIPR:
19.26
GCT:
9.71
PIPR:
1.28
GCT:
0.12
PIPR:
2.71
GCT:
1.05
PIPR:
4.04
GCT:
2.76
PIPR:
$2.00B
GCT:
$1.38B
PIPR:
$1.95B
GCT:
$322.79M
PIPR:
$455.82M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. GCT — Ранг доходности на риск
PIPR
GCT
Сравнение PIPR c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.03 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.59 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и GCT
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -91.11% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -39.13% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -73.16% | +34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -25.93% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -55.49% | +24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 17.31% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и GCT
Piper Sandler Companies (PIPR) и GigaCloud Technology Inc (GCT) имеют волатильность 11.87% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 11.48% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 50.63% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 77.76% | -42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 143.24% | -107.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 143.24% | -106.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и GCT
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и GCT
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and GCT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор