Сравнение PII с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Доходность
Сравнение доходности PII и MBUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PII и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | -12.86% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -8.12% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Фундаментальные показатели
PII:
$3.10B
MBUU:
$495.54M
PII:
-$8.18
MBUU:
$0.76
PII:
0.43
MBUU:
0.61
PII:
3.74
MBUU:
1.00
PII:
$7.15B
MBUU:
$819.06M
PII:
$1.32B
MBUU:
$131.52M
PII:
-$175.20M
MBUU:
$50.91M
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: -2.99% против 4.86% соответственно.
PII
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- -17.87%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -2.99%
MBUU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -22.85%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PII vs. MBUU — Ранг доходности на риск
PII
MBUU
Сравнение PII c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PII | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.30 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.09 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.32 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.62 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PII | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.30 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PII и MBUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и MBUU
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 4.94% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PII и MBUU
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MBUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PII | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -73.67% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -38.74% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -72.36% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -73.67% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.28% | -71.81% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -30.74% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 19.96% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PII и MBUU
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PII | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 11.33% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 32.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 52.06% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | 43.98% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 46.72% | -4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PII и MBUU
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 384.20M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -367.70M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности -19.1%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -303.60M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.