PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с MBUU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или MBUU.

Корреляция

Корреляция между PII и MBUU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.07

MBUU:

-0.13

Коэф-т Сортино

PII:

-1.78

MBUU:

0.02

Коэф-т Омега

PII:

0.78

MBUU:

1.00

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.71

MBUU:

-0.15

Коэф-т Мартина

PII:

-1.66

MBUU:

-0.55

Индекс Язвы

PII:

32.21%

MBUU:

19.17%

Дневная вол-ть

PII:

48.18%

MBUU:

48.66%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

PII:

-70.07%

MBUU:

-64.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$2.21B

MBUU:

$618.14M

EPS

PII:

$0.71

MBUU:

-$0.43

Коэффициент PEG

PII:

1.77

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

PII:

0.31

MBUU:

0.81

Коэффициент P/B

PII:

1.75

MBUU:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$6.97B

MBUU:

$759.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.36B

MBUU:

$122.15M

EBITDA (12 мес.)

PII:

$501.00M

MBUU:

$27.73M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: -10.19% против 4.57% соответственно.

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.55%

5 лет

-10.84%

10 лет

-10.19%

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-7.95%

5 лет

-7.09%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и MBUU

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PII и MBUU

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и MBUU

Текущая волатильность для Polaris Industries Inc. (PII) составляет 11.43%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что PII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.54B
228.66M
(PII) Общая выручка
(MBUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PII и MBUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
16.0%
20.0%
(PII) Валовая рентабельность
(MBUU) Валовая рентабельность
PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.