Сравнение PII с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или MBUU.
Основные характеристики
| PII | MBUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.57% | -19.81% |
| Дох-ть за 1 год | -18.16% | 3.19% |
| Дох-ть за 3 года | -14.95% | -15.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.49% | 3.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.74% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 0.05 |
| Индекс Язвы | 14.91% | 28.20% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 48.84% |
| Макс. просадка | -77.57% | -66.80% |
| Текущая просадка | -48.70% | -52.19% |
Фундаментальные показатели
| PII | MBUU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.84B | $885.60M |
| EPS | $3.53 | -$3.88 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.71B | $744.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $115.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $588.50M | $31.90M |
Корреляция
Корреляция между PII и MBUU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PII и MBUU
С начала года, PII показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -19.81%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: -5.74% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и MBUU
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.82% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PII и MBUU
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MBUU в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и MBUU
Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеют волатильность 13.19% и 13.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности