Сравнение PII с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или MBUU.
Основные характеристики
| PII | MBUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.92% | -37.41% |
| Дох-ть за 1 год | -19.30% | -37.33% |
| Дох-ть за 3 года | -12.19% | -25.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | -3.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.00% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.83 |
| Дневная вол-ть | 29.50% | 42.86% |
| Макс. просадка | -77.57% | -66.27% |
| Current Drawdown | -38.61% | -62.68% |
Фундаментальные показатели
| PII | MBUU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.95B | $735.01M |
| Прибыль на акцию | $6.83 | -$2.65 |
| Цена/прибыль | 12.83 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $8.58B | $1.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.01B | $351.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $838.80M | $172.75M |
Корреляция
Корреляция между PII и MBUU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PII и MBUU
С начала года, PII показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -37.41%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: -2.00% против 5.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и MBUU
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.11% | 2.74% | 2.53% | 2.30% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PII и MBUU
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MBUU в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и MBUU
Текущая волатильность для Polaris Industries Inc. (PII) составляет 7.66%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что PII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности