Сравнение PII с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или FDX.
Основные характеристики
| PII | FDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.57% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | -18.16% | 21.11% |
| Дох-ть за 3 года | -14.95% | 6.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.49% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.74% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 14.91% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 31.94% |
| Макс. просадка | -77.57% | -71.32% |
| Текущая просадка | -48.70% | -8.24% |
Фундаментальные показатели
| PII | FDX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.84B | $69.94B |
| EPS | $3.53 | $16.38 |
| Цена/прибыль | 19.53 | 17.48 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 1.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.71B | $87.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $19.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $588.50M | $10.29B |
Корреляция
Корреляция между PII и FDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PII и FDX
С начала года, PII показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: -5.74% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и FDX
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FDX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.82% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
FDX FedEx Corporation | 1.84% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PII и FDX
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и FDX
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности