PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с FDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или FDX.

Корреляция

Корреляция между PII и FDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.07

FDX:

-0.26

Коэф-т Сортино

PII:

-1.78

FDX:

-0.12

Коэф-т Омега

PII:

0.78

FDX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.71

FDX:

-0.27

Коэф-т Мартина

PII:

-1.66

FDX:

-0.62

Индекс Язвы

PII:

32.21%

FDX:

15.36%

Дневная вол-ть

PII:

48.18%

FDX:

37.07%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

PII:

-70.07%

FDX:

-25.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$2.21B

FDX:

$54.99B

EPS

PII:

$0.71

FDX:

$15.90

Коэффициент P/E

PII:

55.27

FDX:

14.43

Коэффициент PEG

PII:

1.77

FDX:

0.95

Коэффициент P/S

PII:

0.31

FDX:

0.63

Коэффициент P/B

PII:

1.75

FDX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$6.97B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.36B

FDX:

$19.87B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$501.00M

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: -10.19% против 4.08% соответственно.

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.55%

5 лет

-10.84%

10 лет

-10.19%

FDX

С начала года

-17.97%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-21.24%

1 год

-8.92%

5 лет

16.08%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FDX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и FDX

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FDX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
FDX
FedEx Corporation		2.41%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PII и FDX

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и FDX

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.54B
22.16B
(PII) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PII и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Polaris Industries Inc. и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
16.0%
21.4%
(PII) Валовая рентабельность
(FDX) Валовая рентабельность
PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 22.16B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 22.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 909.00M при выручке в 22.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.