PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с THO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с THO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или THO.

Корреляция

Корреляция между PII и THO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PII и THO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,388.53%
11,348.99%
PII
THO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

THO:

-0.62

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

THO:

-0.68

Коэф-т Омега

PII:

0.74

THO:

0.92

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

THO:

-0.46

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

THO:

-1.62

Индекс Язвы

PII:

29.14%

THO:

15.31%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

THO:

40.26%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

THO:

-81.02%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

THO:

-46.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.97B

THO:

$3.96B

EPS

PII:

$1.95

THO:

$3.77

Коэффициент P/E

PII:

18.06

THO:

19.76

Коэффициент PEG

PII:

1.52

THO:

0.61

Коэффициент P/S

PII:

0.27

THO:

0.42

Коэффициент P/B

PII:

1.47

THO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

THO:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

THO:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

THO:

$608.21M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у THO с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям THO по среднегодовой доходности: -10.76% против 3.98% соответственно.

PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

THO

С начала года

-21.19%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-27.62%

1 год

-26.50%

5 лет

7.17%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и THO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
THO: -0.62
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
THO: -0.68
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
THO: 0.92
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
THO: -0.46
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
THO: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа THO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-0.62
PII
THO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и THO

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности THO в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
THO
Thor Industries, Inc.		2.66%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PII и THO

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке THO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и THO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-46.75%
PII
THO

Волатильность

Сравнение волатильности PII и THO

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Thor Industries, Inc. (THO) с волатильностью 20.11%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
20.11%
PII
THO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию