PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с THO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с THO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или THO.

Корреляция

Корреляция между PII и THO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PII и THO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.07

THO:

-0.43

Коэф-т Сортино

PII:

-1.78

THO:

-0.46

Коэф-т Омега

PII:

0.78

THO:

0.94

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.71

THO:

-0.37

Коэф-т Мартина

PII:

-1.66

THO:

-1.14

Индекс Язвы

PII:

32.21%

THO:

17.29%

Дневная вол-ть

PII:

48.18%

THO:

40.67%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

THO:

-81.02%

Текущая просадка

PII:

-70.07%

THO:

-41.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$2.21B

THO:

$4.39B

EPS

PII:

$0.71

THO:

$3.77

Коэффициент P/E

PII:

55.27

THO:

21.87

Коэффициент PEG

PII:

1.77

THO:

0.69

Коэффициент P/S

PII:

0.31

THO:

0.46

Коэффициент P/B

PII:

1.75

THO:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$6.97B

THO:

$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.36B

THO:

$927.97M

EBITDA (12 мес.)

PII:

$501.00M

THO:

$377.07M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у THO с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям THO по среднегодовой доходности: -10.19% против 4.86% соответственно.

PII

С начала года

-30.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-39.81%

1 год

-51.55%

5 лет

-10.84%

10 лет

-10.19%

THO

С начала года

-12.80%

1 месяц

19.34%

6 месяцев

-23.69%

1 год

-15.99%

5 лет

3.26%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и THO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа THO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и THO

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности THO в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		6.75%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
THO
Thor Industries, Inc.		2.40%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PII и THO

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке THO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и THO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PII и THO

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Thor Industries, Inc. (THO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.54B
2.02B
(PII) Общая выручка
(THO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PII и THO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Polaris Industries Inc. и Thor Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
16.0%
12.2%
(PII) Валовая рентабельность
(THO) Валовая рентабельность
PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

THO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.20M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

THO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.73M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

THO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -551.00K при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.