PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Polaris Industries Inc. (PII)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Polaris Industries Inc. (PII)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7310681025

CUSIP

731068102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Recreational Vehicles

Дата IPO

21 авг. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.95

Коэффициент P/E

17.62

Коэффициент PEG

1.54

Общая выручка (12 мес.)

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

$464.60M

Годовой диапазон

$30.92 - $87.01

Целевая цена

$41.42

Процент коротких позиций

18.43%

Коэффициент коротких позиций

4.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PII с FDX PII с THO PII с WGO PII с MBUU PII с SPY PII с MMM PII с AMZA PII с O PII с HWM PII с NFG
Популярные сравнения:
PII с FDX PII с THO PII с WGO PII с MBUU PII с SPY PII с MMM PII с AMZA PII с O PII с HWM PII с NFG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Polaris Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,419.71%
1,654.81%
PII (Polaris Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Polaris Industries Inc. показал доход в -39.47% с начала года и -57.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polaris Industries Inc. составила -10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

PII

С начала года

-39.47%

1 месяц

-16.96%

6 месяцев

-50.57%

1 год

-57.30%

5 лет

-10.94%

10 лет

-10.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-17.22%-5.83%-7.48%-16.07%-39.47%
2024-5.08%3.79%7.99%-14.94%-1.83%-5.58%6.35%1.64%-0.87%-16.01%-1.30%-15.69%-37.18%
202313.70%-0.39%-2.74%-1.79%-0.27%12.27%12.33%-17.00%-7.09%-17.02%-3.84%14.91%-3.79%
20222.44%8.50%-13.32%-9.86%12.91%-6.82%18.13%-2.88%-15.56%6.22%12.90%-11.45%-6.00%
202122.45%1.46%13.37%4.89%-5.84%4.37%-4.30%-8.16%-0.08%-3.94%-2.22%-1.68%17.75%
2020-9.70%-9.46%-41.66%47.31%23.14%6.68%11.97%-1.92%-6.63%-3.69%6.35%-0.75%-3.78%
20199.39%2.33%-0.94%14.18%-16.54%14.21%3.77%-12.71%7.30%12.09%-0.36%4.09%36.37%
2018-8.86%1.40%0.47%-8.47%7.32%9.19%-13.72%3.44%-6.92%-11.86%9.70%-20.95%-36.76%
20172.04%2.04%-1.65%1.74%-1.27%10.32%-2.79%4.62%12.23%13.19%7.73%-2.38%54.19%
2016-14.09%19.79%12.02%-0.61%-12.58%-3.83%20.78%-11.72%-10.62%-1.07%14.10%-5.15%-1.71%
2015-4.40%6.40%-7.98%-2.93%4.83%3.54%-7.46%-4.86%-7.70%-6.28%-5.68%-18.48%-42.25%
2014-14.03%7.44%4.24%-3.85%-3.67%1.02%13.28%-1.14%3.03%0.71%4.20%-3.49%5.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PII составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Industries Inc. (PII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.78
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
^GSPC: 1.94

Polaris Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.46
PII (Polaris Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polaris Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.64$2.60$2.56$2.52$2.48$2.44$2.40$2.32$2.20$2.12$1.92

Дивидендный доход

7.71%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.64
2023$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2022$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.56
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2019$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2018$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2017$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.32
2016$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2015$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12
2014$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PII: 7.7%
У Polaris Industries Inc. дивидендная доходность составляет 7.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PII: 81.3%
У Polaris Industries Inc. коэффициент выплат составляет 81.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.79%
-10.07%
PII (Polaris Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Polaris Industries Inc. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Polaris Industries Inc. составляет 73.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.57%16 мар. 2005 г.10029 мар. 2009 г.28221 апр. 2010 г.1284
-75.61%26 апр. 2021 г.9938 апр. 2025 г.———
-72.11%27 февр. 2015 г.12853 апр. 2020 г.23511 мар. 2021 г.1520
-45.98%23 апр. 1996 г.13329 окт. 1996 г.3419 мар. 1998 г.474
-42.11%11 июн. 1999 г.17618 февр. 2000 г.22917 янв. 2001 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Polaris Industries Inc. составляет 27.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.54%
14.23%
PII (Polaris Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Polaris Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Polaris Industries Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PII: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PII в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
PII: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PII по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PII: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PII: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию