Polaris Industries Inc. (PII)
Информация о компании
US7310681025
731068102
21 авг. 1987 г.
Основные показатели
$2.17B
$0.71
54.28
1.77
$6.97B
$1.36B
$501.00M
$30.92 - $85.17
$36.33
21.48%
4.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Polaris Industries Inc. (PII) показал доход в -32.10% с начала года и -54.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PII составила -9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
PII
-32.10%
13.29%
-41.49%
-54.43%
-9.85%
-9.86%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17.22% | -5.83% | -7.48% | -17.05% | 13.49% | -32.10% | |||||||
| 2024 | -5.08% | 3.79% | 7.99% | -14.94% | -1.83% | -5.58% | 6.35% | 1.64% | -0.87% | -16.01% | -1.30% | -15.69% | -37.18% |
| 2023 | 13.70% | -0.39% | -2.74% | -1.79% | -0.27% | 12.27% | 12.33% | -17.00% | -7.09% | -17.02% | -3.84% | 14.91% | -3.79% |
| 2022 | 2.44% | 8.50% | -13.32% | -9.86% | 12.91% | -6.82% | 18.13% | -2.88% | -15.56% | 6.22% | 12.90% | -11.45% | -6.00% |
| 2021 | 22.45% | 1.46% | 13.37% | 4.89% | -5.84% | 4.37% | -4.30% | -8.16% | -0.08% | -3.94% | -2.22% | -1.68% | 17.75% |
| 2020 | -9.70% | -9.46% | -41.66% | 47.31% | 23.14% | 6.68% | 11.97% | -1.92% | -6.63% | -3.69% | 6.35% | -0.75% | -3.78% |
| 2019 | 9.39% | 2.33% | -0.94% | 14.18% | -16.54% | 14.21% | 3.77% | -12.71% | 7.30% | 12.09% | -0.36% | 4.09% | 36.37% |
| 2018 | -8.86% | 1.40% | 0.47% | -8.47% | 7.32% | 9.19% | -13.72% | 3.44% | -6.92% | -11.86% | 9.70% | -20.95% | -36.76% |
| 2017 | 2.04% | 2.04% | -1.65% | 1.74% | -1.27% | 10.32% | -2.79% | 4.62% | 12.23% | 13.19% | 7.73% | -2.38% | 54.19% |
| 2016 | -14.09% | 19.79% | 12.02% | -0.61% | -12.58% | -3.83% | 20.78% | -11.72% | -10.62% | -1.07% | 14.10% | -5.15% | -1.71% |
| 2015 | -4.40% | 6.40% | -7.98% | -2.93% | 4.83% | 3.54% | -7.46% | -4.86% | -7.70% | -6.28% | -5.68% | -18.48% | -42.25% |
| 2014 | -14.03% | 7.44% | 4.24% | -3.85% | -3.67% | 1.02% | 13.28% | -1.14% | 3.03% | 0.71% | 4.20% | -3.49% | 5.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PII составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Industries Inc. (PII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polaris Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $2.64 | $2.60 | $2.56 | $2.52 | $2.48 | $2.44 | $2.40 | $2.32 | $2.20 | $2.12 | $1.92 |
Дивидендный доход | 6.88% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.12 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Polaris Industries Inc. дивидендная доходность составляет 6.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Polaris Industries Inc. коэффициент выплат составляет 124.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Polaris Industries Inc. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Polaris Industries Inc. составляет 70.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.57% | 16 мар. 2005 г. | 1002 | 9 мар. 2009 г. | 282 | 21 апр. 2010 г. | 1284 |
| -75.61% | 26 апр. 2021 г. | 994 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -72.11% | 27 февр. 2015 г. | 1285 | 3 апр. 2020 г. | 235 | 11 мар. 2021 г. | 1520 |
| -45.98% | 23 апр. 1996 г. | 133 | 29 окт. 1996 г. | 341 | 9 мар. 1998 г. | 474 |
| -42.11% | 11 июн. 1999 г. | 176 | 18 февр. 2000 г. | 229 | 17 янв. 2001 г. | 405 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Polaris Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Polaris Industries Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Polaris Industries Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PII в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/E составляет 54.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PII по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |