Polaris Industries Inc. (PII)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Polaris Industries Inc. (PII)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7310681025

CUSIP

731068102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Recreational Vehicles

Дата IPO

21 авг. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.57

Цена/прибыль

17.03

PEG коэффициент

2.94

Общая выручка (12 мес.)

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

$669.60M

Годовой диапазон

$60.08 - $98.36

Целевая цена

$79.21

Процент коротких позиций

10.74%

Коэффициент коротких позиций

6.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

PII с FDX PII с THO PII с O PII с MMM PII с WGO PII с MBUU PII с SPY PII с AMZA PII с HWM PII с NFG

Популярные сравнения:

PII с FDX PII с THO PII с O PII с MMM PII с WGO PII с MBUU PII с SPY PII с AMZA PII с HWM PII с NFG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Polaris Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PII (Polaris Industries Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Polaris Industries Inc. показал доход в -36.57% с начала года и -35.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polaris Industries Inc. составила -6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.

PII

С начала года

-36.57%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

-23.97%

1 год

-35.28%

5 лет

-7.84%

10 лет

-6.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.08%	3.79%	7.99%	-14.94%	-1.83%	-5.58%	6.35%	1.65%	-0.87%	-16.01%	-1.30%		-36.57%
2023	13.70%	-0.39%	-2.74%	-1.79%	-0.27%	12.27%	12.33%	-17.00%	-7.09%	-17.02%	-3.84%	14.91%	-3.79%
2022	2.44%	8.50%	-13.32%	-9.86%	12.91%	-6.82%	18.13%	-2.88%	-15.56%	6.22%	12.90%	-11.45%	-6.00%
2021	22.45%	1.46%	13.37%	4.89%	-5.84%	4.37%	-4.30%	-8.16%	-0.08%	-3.94%	-2.22%	-1.68%	17.75%
2020	-9.70%	-9.46%	-41.66%	47.31%	23.14%	6.68%	11.97%	-1.92%	-6.63%	-3.69%	6.35%	-0.75%	-3.78%
2019	9.39%	2.33%	-0.94%	14.18%	-16.54%	14.21%	3.77%	-12.71%	7.30%	12.09%	-0.36%	4.09%	36.37%
2018	-8.86%	1.40%	0.46%	-8.47%	7.32%	9.19%	-13.72%	3.44%	-6.92%	-11.86%	9.70%	-20.95%	-36.76%
2017	2.04%	2.04%	-1.65%	1.74%	-1.27%	10.32%	-2.79%	4.62%	12.23%	13.19%	7.73%	-2.38%	54.19%
2016	-14.09%	19.79%	12.02%	-0.61%	-12.58%	-3.83%	20.78%	-11.72%	-10.62%	-1.07%	14.10%	-5.15%	-1.71%
2015	-4.40%	6.40%	-7.98%	-2.93%	4.83%	3.54%	-7.46%	-4.86%	-7.70%	-6.28%	-5.68%	-18.48%	-42.25%
2014	-14.03%	7.44%	4.24%	-3.85%	-3.67%	1.02%	13.28%	-1.14%	3.03%	0.71%	4.20%	-3.49%	5.27%
2013	3.49%	0.83%	5.86%	-6.81%	11.32%	-0.53%	18.04%	-2.24%	18.29%	1.37%	2.24%	9.12%	75.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PII составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Industries Inc. (PII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PII

^GSPC

Polaris Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PII (Polaris Industries Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polaris Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.64	$2.60	$2.56	$2.52	$2.48	$2.44	$2.40	$2.32	$2.20	$2.12	$1.92	$1.68
Дивидендный доход	4.54%	2.74%	2.53%	2.29%	2.60%	2.40%	3.13%	1.87%	2.67%	2.47%	1.27%	1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$2.64
2023	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$2.60
2022	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$2.56
2021	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$2.52
2020	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$2.48
2019	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$2.44
2018	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$2.40
2017	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$2.32
2016	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$2.20
2015	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$2.12
2014	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$1.92
2013		$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Polaris Industries Inc. дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Polaris Industries Inc. коэффициент выплат составляет 61.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Polaris Industries Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PII (Polaris Industries Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Polaris Industries Inc. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Polaris Industries Inc. составляет 56.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.57%	16 мар. 2005 г.	1002	9 мар. 2009 г.	282	21 апр. 2010 г.	1284
-72.11%	27 февр. 2015 г.	1285	3 апр. 2020 г.	235	11 мар. 2021 г.	1520
-56.28%	26 апр. 2021 г.	920	18 дек. 2024 г.	—	—	—
-45.98%	23 апр. 1996 г.	133	29 окт. 1996 г.	341	9 мар. 1998 г.	474
-42.11%	11 июн. 1999 г.	176	18 февр. 2000 г.	229	17 янв. 2001 г.	405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Polaris Industries Inc. составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PII (Polaris Industries Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Polaris Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Polaris Industries Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Recreational Vehicles.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII значение P/E равно 17.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у PII значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Polaris Industries Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Polaris Industries Inc. (PII)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество