PortfoliosLab logo
Сравнение PII с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PII и WGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PII и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,630.47%
794.37%
PII
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

WGO:

-1.04

Коэф-т Сортино

PII:

-2.09

WGO:

-1.63

Коэф-т Омега

PII:

0.74

WGO:

0.81

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.77

WGO:

-0.72

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

WGO:

-1.96

Индекс Язвы

PII:

29.14%

WGO:

23.93%

Дневная вол-ть

PII:

47.38%

WGO:

45.00%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

PII:

-73.14%

WGO:

-59.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.97B

WGO:

$895.69M

EPS

PII:

$1.95

WGO:

-$0.21

Коэффициент PEG

PII:

1.52

WGO:

0.14

Коэффициент P/S

PII:

0.27

WGO:

0.33

Коэффициент P/B

PII:

1.47

WGO:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

WGO:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

WGO:

$366.70M

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

WGO:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -37.97%, что значительно ниже, чем у WGO с доходностью -29.94%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям WGO по среднегодовой доходности: -10.76% против 6.11% соответственно.


PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

WGO

С начала года

-29.94%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-35.91%

1 год

-47.56%

5 лет

-2.07%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
WGO: -1.04
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.09
WGO: -1.63
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
WGO: 0.81
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.77
WGO: -0.72
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
WGO: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGO равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
-1.04
PII
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и WGO

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности WGO в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.
7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
4.05%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PII и WGO

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.14%
-59.45%
PII
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности PII и WGO

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Winnebago Industries, Inc. (WGO) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
25.51%
PII
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию