Сравнение PII с WGO
PII (Polaris Industries Inc.) and WGO (Winnebago Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PII returned 0.25%/yr vs 5.06%/yr for WGO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PII и WGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -18.64%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям WGO по среднегодовой доходности: 0.25% против 5.06% соответственно.
PII
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 13.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 0.25%
- Всё время*
- 15.21%
WGO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -34.37%
- С начала года
- -18.64%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 5.06%
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.38M | $59.71M | $58.51M | |
| $14.50M | $17.59M | $22.18M |
Сравнение доходности по годам PII и WGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 18.02% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | -18.64% | -11.86% | -33.08% | 40.87% | -28.69% | 25.97% | 14.19% | 121.91% | -56.04% | 77.77% |
Correlation
The correlation between PII and WGO is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between PII and WGO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PII:
$4.16B
WGO:
$904.04M
PII:
-$4.54
WGO:
$1.36
PII:
0.56
WGO:
0.32
PII:
5.09
WGO:
0.74
PII:
$7.45B
WGO:
$2.84B
PII:
$1.56B
WGO:
$368.70M
PII:
$116.10M
WGO:
$113.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PII vs. WGO — Ранг доходности на риск
PII
WGO
Сравнение PII c WGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PII | WGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.24 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.43 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PII и WGO
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и WGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PII | WGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -91.48% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -44.04% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.62% | -60.53% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | -61.01% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -67.12% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -58.50% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -40.78% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 25.05% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PII и WGO
Polaris Industries Inc. (PII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеют волатильность 13.26% и 12.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PII | WGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 12.81% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 29.75% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 52.14% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 44.84% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 48.99% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и WGO
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности WGO в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.69% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 4.38% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и WGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PII и WGO
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.30M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
WGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.90M при выручке в 698.70M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 698.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.40M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
WGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 698.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
PII and WGO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PII has higher volatility (13.26%) compared to WGO (12.81%). In terms of maximum drawdown, PII dropped -77.57% vs WGO's -91.48%.
PII currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PII и WGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор