Сравнение PII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или SPY.
Корреляция
Корреляция между PII и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PII и SPY
Основные характеристики
PII:
-1.42
SPY:
-0.09
PII:
-2.45
SPY:
-0.02
PII:
0.70
SPY:
1.00
PII:
-0.84
SPY:
-0.09
PII:
-1.95
SPY:
-0.45
PII:
31.23%
SPY:
3.31%
PII:
42.76%
SPY:
15.87%
PII:
-77.57%
SPY:
-55.19%
PII:
-72.00%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, PII показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.43% против 11.25% соответственно.
PII
-35.32%
-10.96%
-54.25%
-60.32%
1.51%
-10.43%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PII и SPY
PII
SPY
Сравнение PII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и SPY
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 7.22% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PII и SPY
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и SPY
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.