PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с ONTO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или ONTO.

Корреляция

Корреляция между PI и ONTO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

ONTO:

-0.80

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

ONTO:

-1.07

Коэф-т Омега

PI:

0.92

ONTO:

0.85

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

ONTO:

-0.92

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

ONTO:

-2.11

Индекс Язвы

PI:

36.79%

ONTO:

27.50%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

ONTO:

72.25%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

ONTO:

-62.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

ONTO:

$4.32B

EPS

PI:

-$0.06

ONTO:

$4.06

Коэффициент PEG

PI:

0.00

ONTO:

0.68

Коэффициент P/S

PI:

7.97

ONTO:

4.38

Коэффициент P/B

PI:

18.05

ONTO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

ONTO:

$527.85M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -46.90%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

ONTO

С начала года

-46.90%

1 месяц

-25.02%

6 месяцев

-49.73%

1 год

-60.55%

5 лет

22.44%

10 лет

19.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и ONTO

Ни PI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и ONTO

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и ONTO

Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 24.75%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
74.28M
266.61M
(PI) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20212022202320242025
49.4%
53.7%
(PI) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.