Сравнение PI с ONTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или ONTO.
Основные характеристики
| PI | ONTO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 102.97% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 131.27% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 23.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.90% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 1.77 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 11.73% |
| Дневная вол-ть | 56.45% | 53.73% |
| Макс. просадка | -81.35% | -98.56% |
| Текущая просадка | -23.41% | -30.79% |
Фундаментальные показатели
| PI | ONTO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.51B | $8.63B |
| EPS | $0.91 | $3.70 |
| Цена/прибыль | 213.89 | 47.23 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $345.17M | $942.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $176.01M | $466.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15M | $223.20M |
Корреляция
Корреляция между PI и ONTO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PI и ONTO
С начала года, PI показывает доходность 102.97%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью 7.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PI c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и ONTO
Ни PI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PI и ONTO
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PI и ONTO
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Onto Innovation Inc. (ONTO) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности