Сравнение PI с CRWD
PI (Impinj, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PI in Communication Equipment, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PI returned 22.46%/yr vs 29.29%/yr for CRWD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 59.49%.
PI
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -20.83%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 59.32%
- С начала года
- 59.49%
- 6 месяцев
- 42.63%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 70.32%
- 5 лет*
- 29.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PI и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -20.83% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 2.05% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 59.49% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between PI and CRWD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PI and CRWD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PI:
$4.17B
CRWD:
$192.98B
PI:
-$0.93
CRWD:
-$0.72
PI:
11.39
CRWD:
39.33
PI:
20.47
CRWD:
43.58
PI:
$361.05M
CRWD:
$4.81B
PI:
$188.92M
CRWD:
$3.60B
PI:
-$4.74M
CRWD:
-$39.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. CRWD — Ранг доходности на риск
PI
CRWD
Сравнение PI c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.43 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.29 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.19 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PI и CRWD
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -67.69% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -37.18% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -44.44% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -67.69% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -4.42% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -23.66% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 16.14% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и CRWD
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 15.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 36.18% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 44.66% | +29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 50.73% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 55.95% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и CRWD
Ни PI, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и CRWD
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.46M при выручке в 74.25M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.17M при выручке в 74.25M, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.26M при выручке в 74.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
PI and CRWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PI has higher volatility (16.57%) compared to CRWD (15.34%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор