Сравнение PI с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности PI и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PI и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -40.98% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
MOD Modine Manufacturing Company | 62.32% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Фундаментальные показатели
PI:
$3.10B
MOD:
$11.44B
PI:
-$0.37
MOD:
$1.83
PI:
8.45
MOD:
4.03
PI:
14.80
MOD:
10.13
PI:
$361.08M
MOD:
$2.87B
PI:
$189.68M
MOD:
$684.00M
PI:
-$2.09M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, PI показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 62.32%.
PI
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -43.18%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- -8.83%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 62.32%
- 6 месяцев
- 52.44%
- 1 год
- 182.36%
- 3 года*
- 111.06%
- 5 лет*
- 70.32%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. MOD — Ранг доходности на риск
PI
MOD
Сравнение PI c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.72 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.94 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 6.30 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 16.81 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.72 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PI и MOD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и MOD
Ни PI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PI и MOD
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -97.53% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -27.55% | -34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -57.47% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -9.14% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -37.84% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 10.32% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и MOD
Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 23.02%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.02% | 24.72% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.56% | 49.88% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.67% | 67.49% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.48% | 59.11% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.95% | 58.16% | +14.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PI и MOD
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.06M при выручке в 92.85M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.70M при выручке в 92.85M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.14M при выручке в 92.85M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.