Сравнение PI с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или MOD.
Основные характеристики
| PI | MOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 102.97% | 101.29% |
| Дох-ть за 1 год | 131.27% | 142.96% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 119.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.90% | 74.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 17.86 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 7.95% |
| Дневная вол-ть | 56.45% | 57.87% |
| Макс. просадка | -81.35% | -97.53% |
| Текущая просадка | -23.41% | -11.33% |
Фундаментальные показатели
| PI | MOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.51B | $6.55B |
| EPS | $0.91 | $3.04 |
| Цена/прибыль | 213.89 | 41.07 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $345.17M | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $176.01M | $592.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15M | $340.70M |
Корреляция
Корреляция между PI и MOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PI и MOD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PI показывает доходность 102.97%, а MOD немного ниже – 101.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PI c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и MOD
Ни PI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PI и MOD
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PI и MOD
Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 18.85% и 18.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности