PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с MOD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или MOD.

Корреляция

Корреляция между PI и MOD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

MOD:

-0.15

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

MOD:

0.32

Коэф-т Омега

PI:

0.92

MOD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

MOD:

-0.19

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

MOD:

-0.41

Индекс Язвы

PI:

36.79%

MOD:

23.44%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

MOD:

73.97%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

MOD:

-33.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

MOD:

$4.98B

EPS

PI:

-$0.06

MOD:

$2.97

Коэффициент PEG

PI:

0.00

MOD:

0.67

Коэффициент P/S

PI:

7.97

MOD:

1.96

Коэффициент P/B

PI:

18.05

MOD:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью -18.30%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-18.30%

1 месяц

22.42%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-8.15%

5 лет

87.48%

10 лет

23.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и MOD

Ни PI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и MOD

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и MOD

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
74.28M
616.80M
(PI) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
49.4%
24.3%
(PI) Валовая рентабельность
(MOD) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.