Сравнение PI с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с ASM

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или ASM.

Корреляция

Корреляция между PI и ASM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PI и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.63

ASM:

2.15

Коэф-т Сортино

PI:

-0.69

ASM:

2.83

Коэф-т Омега

PI:

0.91

ASM:

1.32

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.59

ASM:

2.03

Коэф-т Мартина

PI:

-1.30

ASM:

9.54

Индекс Язвы

PI:

33.53%

ASM:

17.47%

Дневная вол-ть

PI:

68.95%

ASM:

77.59%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

PI:

-71.22%

ASM:

-48.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$1.96B

ASM:

$283.67M

EPS

PI:

$1.39

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

PI:

49.40

ASM:

33.50

Коэффициент PEG

PI:

0.00

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

PI:

5.35

ASM:

4.29

Коэффициент P/B

PI:

13.08

ASM:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$289.26M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$150.81M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$18.53M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 128.15%.

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

ASM

С начала года

128.15%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

47.79%

1 год

169.65%

5 лет

36.96%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PI: -0.63

ASM: 2.15

Коэффициент Сортино

PI: -0.69

ASM: 2.83

Коэффициент Омега

PI: 0.91

ASM: 1.32

Коэффициент Кальмара

PI: -0.59

ASM: 2.22

Коэффициент Мартина

PI: -1.30

ASM: 9.54

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и ASM

Ни PI, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и ASM

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности PI и ASM

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 29.21%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и ASM

PI

ASM

Сравнение PI c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и ASM

Просадки

Сравнение просадок PI и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности PI и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество