PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с AVGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AVGO.

Корреляция

Корреляция между PI и AVGO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

PI:

0.92

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

PI:

36.79%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

AVGO:

$978.95B

EPS

PI:

-$0.06

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

PI:

0.00

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

PI:

7.97

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

PI:

18.05

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.92%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AVGO

PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PI
Impinj, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PI и AVGO

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AVGO

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
74.28M
14.92B
(PI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
49.4%
68.0%
(PI) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.