Сравнение PI с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с AMD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AMD.

Корреляция

Корреляция между PI и AMD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PI и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.63

AMD:

-0.87

Коэф-т Сортино

PI:

-0.69

AMD:

-1.26

Коэф-т Омега

PI:

0.91

AMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.59

AMD:

-0.74

Коэф-т Мартина

PI:

-1.30

AMD:

-1.71

Индекс Язвы

PI:

33.53%

AMD:

27.20%

Дневная вол-ть

PI:

68.95%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

PI:

-71.22%

AMD:

-58.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$1.96B

AMD:

$142.16B

EPS

PI:

$1.39

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

PI:

49.40

AMD:

87.50

Коэффициент PEG

PI:

0.00

AMD:

0.35

Коэффициент P/S

PI:

5.35

AMD:

5.51

Коэффициент P/B

PI:

13.08

AMD:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$289.26M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$150.81M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

PI:

$18.53M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -27.56%.

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-27.56%

1 месяц

-18.33%

6 месяцев

-43.90%

1 год

-40.33%

5 лет

8.99%

10 лет

44.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PI: -0.63

AMD: -0.87

Коэффициент Сортино

PI: -0.69

AMD: -1.26

Коэффициент Омега

PI: 0.91

AMD: 0.85

Коэффициент Кальмара

PI: -0.59

AMD: -0.74

Коэффициент Мартина

PI: -1.30

AMD: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AMD

Ни PI, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и AMD

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AMD

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 30.87%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AMD

PI

AMD

Сравнение PI c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AMD

Просадки

Сравнение просадок PI и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество