Сравнение PI с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с AMD

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или AMD.

Корреляция

Корреляция между PI и AMD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

0.06

AMD:

-0.78

Коэф-т Сортино

PI:

0.51

AMD:

-0.98

Коэф-т Омега

PI:

1.07

AMD:

0.88

Коэф-т Кальмара

PI:

0.07

AMD:

-0.77

Коэф-т Мартина

PI:

0.20

AMD:

-1.28

Индекс Язвы

PI:

19.06%

AMD:

28.63%

Дневная вол-ть

PI:

58.19%

AMD:

46.95%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

PI:

-54.83%

AMD:

-47.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$3.59B

AMD:

$178.77B

EPS

PI:

$0.91

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

PI:

139.63

AMD:

110.16

PEG коэффициент

PI:

0.00

AMD:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$366.09M

AMD:

$25.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$188.36M

AMD:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

PI:

$8.30M

AMD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -25.82%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -8.80%.

С начала года

-25.82%

1 месяц

-28.02%

6 месяцев

-27.49%

1 год

0.62%

5 лет

27.87%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-8.80%

1 месяц

-13.48%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-35.56%

5 лет

17.30%

10 лет

43.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMD

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AMD

Ни PI, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и AMD

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AMD

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 21.10% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и AMD

PI

AMD

Сравнение PI c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и AMD

Просадки

Сравнение просадок PI и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности PI и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество