Сравнение PHGE с NNN
PHGE (BiomX Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. PHGE operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, PHGE returned -81.55%/yr vs 5.77%/yr for NNN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHGE и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность -88.93%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 27.77%.
PHGE
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -62.36%
- 6 месяцев
- -92.07%
- С начала года
- -88.93%
- 1 год
- -97.16%
- 3 года*
- -86.06%
- 5 лет*
- -81.55%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам PHGE и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | -88.93% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 1.41% |
NNN NNN REIT, Inc. | 27.77% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 3.69% |
Correlation
The correlation between PHGE and NNN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
PHGE:
$329.87K
NNN:
$9.36B
PHGE:
-$0.00
NNN:
$2.05
PHGE:
$0.00
NNN:
$935.78M
PHGE:
-$2.69M
NNN:
$761.54M
PHGE:
-$25.59M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. NNN — Ранг доходности на риск
PHGE
NNN
Сравнение PHGE c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHGE | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.43 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.79 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHGE и NNN
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.17% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.32% | -8.60% | -89.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.84% | -22.03% | -77.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -25.22% | -74.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -9.79% | -63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.91% | 3.61% | +61.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и NNN
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.32% | 6.55% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.15% | 12.59% | +146.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.87% | 17.18% | +192.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.00% | 19.77% | +142.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.14% | 28.12% | +111.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и NNN
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 4.88% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHGE и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHGE and NNN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHGE has higher volatility (26.32%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.99% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHGE и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор