Сравнение PHGE с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BiomX Inc. (PHGE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
Доходность
Сравнение доходности PHGE и OXLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHGE и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | 76.47% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 0.36% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.58% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
PHGE:
$5.38B
OXLC:
$869.39M
PHGE:
$0.03
OXLC:
$2.17
PHGE:
99.83
OXLC:
4.59
PHGE:
$0.00
OXLC:
$810.81M
PHGE:
$0.00
OXLC:
$0.00
PHGE:
$0.00
OXLC:
$271.23M
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность 76.47%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%.
PHGE
- 1 день
- -12.09%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 76.47%
- 6 месяцев
- -63.43%
- 1 год
- -64.77%
- 3 года*
- -61.53%
- 5 лет*
- -70.09%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -7.90%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. OXLC — Ранг доходности на риск
PHGE
OXLC
Сравнение PHGE c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGE | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -1.15 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -1.59 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.40 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGE | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -1.15 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PHGE и OXLC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и OXLC
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.05% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Просадки
Сравнение просадок PHGE и OXLC
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и OXLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHGE | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -74.58% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | -57.17% | -30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -57.17% | -42.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -45.26% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -13.63% | -58.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 29.45% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и OXLC
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHGE | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 12.04% | +35.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.30% | 29.30% | +100.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.59% | 37.04% | +119.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.37% | 26.34% | +122.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.65% | 42.63% | +88.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHGE и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности