PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHGE с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHGE с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BiomX Inc. (PHGE) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности PHGE и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BiomX Inc. (PHGE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHGE и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHGE
BiomX Inc.		76.47%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%0.36%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%17.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHGE:

$5.38B

ARCC:

$12.39B

EPS

PHGE:

$0.03

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

PHGE:

99.83

ARCC:

10.82

Общая выручка (12 мес.)

PHGE:

$0.00

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHGE:

$0.00

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

PHGE:

$0.00

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, PHGE показывает доходность 76.47%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

PHGE

1 день
-12.09%
1 месяц
-22.72%
С начала года
76.47%
6 месяцев
-63.43%
1 год
-64.77%
3 года*
-61.53%
5 лет*
-70.09%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BiomX Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с VEXAXPHGE с LUMNPHGE с XRXPHGE с VTPHGE с NNNPHGE с OXLCPHGE с VTSAX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PHGE vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGEARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.54

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.63

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.63

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.29

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGE vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGE на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGE и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGEARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.42

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.37

-0.82

Корреляция

Корреляция между PHGE и ARCC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGE и ARCC

PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PHGE и ARCC

Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PHGEARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-79.36%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.45%

-19.35%

-68.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-21.76%

-78.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-18.05%

-81.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-9.07%

-63.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.42%

9.40%

+35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGE и ARCC

BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHGEARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

6.78%

+40.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.30%

15.24%

+114.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.59%

23.54%

+133.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.37%

19.89%

+128.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.65%

25.53%

+105.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHGE и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
202.00M
(PHGE) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию