Сравнение PH с LECO
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 17.79%/yr for LECO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 25.12% против 17.79% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам PH и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between PH and LECO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.52 |
The correlation between PH and LECO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
LECO:
$14.29B
PH:
$27.11
LECO:
$9.68
PH:
33.33
LECO:
26.67
PH:
1.41
LECO:
1.16
PH:
5.53
LECO:
3.30
PH:
7.43
LECO:
9.45
PH:
$20.99B
LECO:
$4.35B
PH:
$7.81B
LECO:
$1.57B
PH:
$5.31B
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LECO — Ранг доходности на риск
PH
LECO
Сравнение PH c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.68 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и LECO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -68.89% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -20.09% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.29% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.29% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -38.89% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -13.31% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.51% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 7.64% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LECO
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.61% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 20.20% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 27.05% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 26.66% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 27.43% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LECO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LECO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и LECO
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PH and LECO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (8.61%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LECO's -68.89%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор