Сравнение PGR с SYY
PGR (The Progressive Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 7.77%/yr for SYY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 23.64% против 7.77% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам PGR и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between PGR and SYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and SYY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
SYY:
$3.61
PGR:
10.56
SYY:
21.96
PGR:
0.08
SYY:
0.45
PGR:
1.36
SYY:
0.46
PGR:
$87.65B
SYY:
$83.57B
PGR:
$23.23B
SYY:
$15.49B
PGR:
$14.81B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. SYY — Ранг доходности на риск
PGR
SYY
Сравнение PGR c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.34 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.82 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и SYY
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -69.98% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -23.98% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -23.98% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -27.33% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -63.40% | +33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -12.48% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.60% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 9.81% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и SYY
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.16% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 24.24% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 26.93% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 23.97% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.34% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и SYY
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SYY в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и SYY
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and SYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор