PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PGR (The Progressive Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 23.82% против 65.23% соответственно.

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
Всё время*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between PGR and NVDA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.22

The correlation between PGR and NVDA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$123.39B

NVDA:

$4.92T

EPS

PGR:

$19.67

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

PGR:

10.79

NVDA:

31.15

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

PGR:

1.39

NVDA:

19.61

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.51

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.95

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.90

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

1.90

-2.61

PGR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и NVDA

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-89.72%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-20.21%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-36.88%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-66.34%

+35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-66.34%

+35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-13.67%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-36.10%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

9.50%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NVDA

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

10.95%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

27.74%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

35.88%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

51.81%

-26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

49.92%

-25.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NVDA

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
22.18B
81.62B
(PGR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.7%
74.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and NVDA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор