PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NVDA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PGR (The Progressive Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 24.19%/yr vs 67.17%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.19% против 67.17% соответственно.

PGR

1 день
-2.00%
1 месяц
15.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
-11.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
24.19%

NVDA

1 день
1.27%
1 месяц
-7.55%
С начала года
4.67%
6 месяцев
3.71%
1 год
23.76%
3 года*
66.53%
5 лет*
57.79%
10 лет*
67.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		2.73%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		4.67%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between PGR and NVDA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.22

The correlation between PGR and NVDA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.67

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

PGR:

11.18

NVDA:

29.88

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

NVDA:

0.16

Коэффициент P/S

PGR:

1.45

NVDA:

18.81

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.68

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.15

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.18

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

2.67

-3.39

PGR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и NVDA

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-89.72%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-20.21%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-36.88%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-66.34%

+35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-66.34%

+35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-17.20%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-36.15%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

8.92%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NVDA

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 9.28%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

13.36%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

26.59%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

35.30%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

51.81%

-27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

49.88%

-25.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NVDA

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PGR
The Progressive Corporation		6.32%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
22.18B
81.62B
(PGR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.7%
74.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and NVDA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.36%) compared to PGR (9.28%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор