Сравнение MET с AFL
MET (MetLife, Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MET returned 15.20%/yr vs 15.80%/yr for AFL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MET и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MET имеют среднегодовую доходность 15.20%, а акции AFL немного впереди с 15.80%.
MET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 10.97%
AFL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 15.80%
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.79M | $241.32M | $284.23M | |
| $471.84M | $374.30M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам MET и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 24.52% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AFL Aflac Incorporated | 15.06% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between MET and AFL is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.64 |
The correlation between MET and AFL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$61.94B
AFL:
$63.91B
MET:
$7.29
AFL:
$8.81
MET:
13.21
AFL:
14.25
MET:
0.44
AFL:
3.69
MET:
0.61
AFL:
3.63
MET:
$78.92B
AFL:
$18.22B
MET:
$17.31B
AFL:
$8.70B
MET:
$4.63B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AFL — Ранг доходности на риск
MET
AFL
Сравнение MET c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.27 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.70 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и AFL
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -82.71% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -9.11% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -13.56% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -19.86% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -54.89% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.08% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -11.61% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.42% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AFL
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.43% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 12.66% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 16.89% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 20.74% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 25.74% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AFL
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AFL в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.90% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
MET MetLife, Inc. | 2.41% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и AFL
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.00M при выручке в 19.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
MET and AFL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (4.99%) compared to AFL (4.43%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор