Сравнение MET с AFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL).
Доходность
Сравнение доходности MET и AFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MET и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AFL Aflac Incorporated | -0.04% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Фундаментальные показатели
MET:
$7.54
AFL:
$6.83
MET:
9.44
AFL:
16.06
MET:
0.22
AFL:
4.16
MET:
0.42
AFL:
3.37
MET:
$76.13B
AFL:
$17.36B
MET:
$12.20B
AFL:
$6.71B
MET:
$4.34B
AFL:
$5.53B
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.75% соответственно.
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
AFL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AFL — Ранг доходности на риск
MET
AFL
Сравнение MET c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.11 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.06 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.13 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MET и AFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AFL
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AFL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
AFL Aflac Incorporated | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MET и AFL
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MET | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -82.71% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -12.15% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -19.86% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -54.89% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -6.17% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -11.70% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 5.68% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AFL
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MET | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.26% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 11.79% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 20.41% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 20.86% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 25.70% | +5.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и AFL
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 809.00M при выручке в 23.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.