Сравнение MET с AIG
MET (MetLife, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 14.39%/yr vs 6.28%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MET и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.39% против 6.28% соответственно.
MET
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 22.07%
- С начала года
- 20.46%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 14.39%
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам MET и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 20.46% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between MET and AIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between MET and AIG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$60.29B
AIG:
$41.37B
MET:
$8.14
AIG:
$4.32
MET:
11.51
AIG:
18.08
MET:
0.54
AIG:
2.17
MET:
$76.95B
AIG:
$20.00B
MET:
$14.75B
AIG:
$7.09B
MET:
$4.11B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AIG — Ранг доходности на риск
MET
AIG
Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.08 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -0.15 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и AIG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -99.64% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -16.98% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -16.98% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -26.45% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -69.58% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.61% | +93.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -51.32% | +33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 9.27% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AIG
MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 7.87% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.63% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 16.21% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 24.17% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 26.32% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.36% | 32.52% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AIG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности AIG в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
MET MetLife, Inc. | 2.45% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and AIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (7.87%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AIG's -99.64%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор