Сравнение MET с AIG
MET (MetLife, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 14.23%/yr vs 6.80%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MET и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.23% против 6.80% соответственно.
MET
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 14.23%
AIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам MET и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.76% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AIG American International Group, Inc. | -9.88% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between MET and AIG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between MET and AIG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
AIG:
$4.25
MET:
11.74
AIG:
17.90
MET:
0.55
AIG:
2.15
MET:
$76.95B
AIG:
$20.00B
MET:
$14.75B
AIG:
$7.09B
MET:
$4.11B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AIG — Ранг доходности на риск
MET
AIG
Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.52 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.90 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и AIG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -99.64% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -16.98% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -16.98% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -26.45% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -69.58% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -93.77% | +89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -51.26% | +33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 9.73% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AIG
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.39% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 17.44% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 23.77% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.45% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 32.54% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AIG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AIG в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.43% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
MET MetLife, Inc. | 2.71% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and AIG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (7.67%) compared to AIG (6.39%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AIG's -99.64%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор