Сравнение MET с AIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG).
Доходность
Сравнение доходности MET и AIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MET и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AIG American International Group, Inc. | -11.16% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Фундаментальные показатели
MET:
$7.54
AIG:
$4.14
MET:
9.44
AIG:
18.27
MET:
0.22
AIG:
0.77
MET:
0.42
AIG:
2.13
MET:
$76.13B
AIG:
$20.22B
MET:
$12.20B
AIG:
$7.02B
MET:
$4.34B
AIG:
$6.09B
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 10.93% против 5.86% соответственно.
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
AIG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -11.00%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AIG — Ранг доходности на риск
MET
AIG
Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.43 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.43 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MET и AIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AIG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AIG в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MET и AIG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -99.64% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -16.98% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -26.45% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -69.58% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -93.85% | +77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -51.04% | +33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 9.07% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AIG
MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 6.50% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.44% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 18.98% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 25.58% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 26.61% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 32.52% | -1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности