Сравнение MET с AIG
MET (MetLife, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 15.20%/yr vs 5.71%/yr for AIG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MET и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 15.20% против 5.71% соответственно.
MET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 10.97%
AIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $235.16M | $257.60M | $300.02M | |
| $471.84M | $374.30M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам MET и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 24.52% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AIG American International Group, Inc. | -5.17% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between MET and AIG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between MET and AIG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$61.94B
AIG:
$42.48B
MET:
$7.29
AIG:
$4.32
MET:
13.21
AIG:
18.57
MET:
0.61
AIG:
2.23
MET:
$78.92B
AIG:
$20.00B
MET:
$17.31B
AIG:
$7.09B
MET:
$4.63B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AIG — Ранг доходности на риск
MET
AIG
Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.27 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 0.49 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и AIG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -99.64% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -16.98% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -16.98% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -26.45% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -69.58% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -93.44% | +92.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -51.38% | +33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 9.38% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AIG
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 4.99%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.81% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 16.61% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 24.41% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 26.15% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 32.47% | -2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AIG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AIG в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.31% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
MET MetLife, Inc. | 2.41% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and AIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIG has higher volatility (6.81%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AIG's -99.64%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор