PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MET с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MET с AIG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG).

Доходность

Сравнение доходности MET и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MET и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.		-9.77%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
AIG
American International Group, Inc.		-11.32%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Фундаментальные показатели

EPS

MET:

$7.54

AIG:

$4.14

Коэффициент P/E

MET:

9.38

AIG:

18.23

Коэффициент PEG

MET:

0.22

AIG:

0.77

Коэффициент P/S

MET:

0.42

AIG:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$76.13B

AIG:

$20.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$12.20B

AIG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.34B

AIG:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.94% соответственно.

MET

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-12.90%
1 год
-4.07%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.08%

AIG

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-10.54%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.74%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNRMET с SLF
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPYAIG с VGT

Доходность на риск

MET vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг доходности на риск MET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.66

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

-1.23

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MET vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIG равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.05

+0.19

Корреляция

Корреляция между MET и AIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AIG

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AIG в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.		3.21%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
AIG
American International Group, Inc.		2.39%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок MET и AIG

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

METAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-99.64%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-16.98%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-26.45%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-69.58%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-93.87%

+76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-51.04%

+33.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

9.11%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AIG

MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 6.44% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

18.92%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

25.58%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

26.60%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

32.52%

-1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.81B
0
(MET) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию