Сравнение MET с AIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или AIG.
Основные характеристики
| MET | AIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.82% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 37.81% | 21.87% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 11.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 10.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 5.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 19.95% |
| Макс. просадка | -82.93% | -99.64% |
| Текущая просадка | -3.14% | -93.97% |
Фундаментальные показатели
| MET | AIG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.92B | $46.70B |
| EPS | $4.93 | $5.03 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 14.88 |
| PEG коэффициент | 0.14 | 1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $71.35B | $21.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.35B | $11.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.28B | $1.16B |
Корреляция
Корреляция между MET и AIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MET и AIG
С начала года, MET показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AIG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AIG в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIG American International Group, Inc. | 2.01% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% | 0.89% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MET и AIG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AIG
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности