PortfoliosLab logo
Сравнение MET с AIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MET и AIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MET и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
-90.75%
MET
AIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MET:

0.25

AIG:

0.44

Коэф-т Сортино

MET:

0.51

AIG:

0.75

Коэф-т Омега

MET:

1.08

AIG:

1.10

Коэф-т Кальмара

MET:

0.33

AIG:

0.11

Коэф-т Мартина

MET:

1.12

AIG:

1.77

Индекс Язвы

MET:

6.44%

AIG:

6.05%

Дневная вол-ть

MET:

29.31%

AIG:

24.39%

Макс. просадка

MET:

-82.93%

AIG:

-99.64%

Текущая просадка

MET:

-14.25%

AIG:

-93.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MET:

$51.68B

AIG:

$48.13B

EPS

MET:

$5.94

AIG:

$4.07

Коэффициент P/E

MET:

12.77

AIG:

20.26

Коэффициент PEG

MET:

1.01

AIG:

0.85

Коэффициент P/S

MET:

0.73

AIG:

1.78

Коэффициент P/B

MET:

1.84

AIG:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$54.64B

AIG:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$54.64B

AIG:

$20.50B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$3.45B

AIG:

$5.62B

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 7.99% против 6.23% соответственно.


MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.16%

5 лет

31.70%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MET и AIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MET c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
AIG: 0.44
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
AIG: 0.75
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
AIG: 1.10
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
AIG: 0.11
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
AIG: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.44
MET
AIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и AIG

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AIG в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MET и AIG

Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-93.47%
MET
AIG

Волатильность

Сравнение волатильности MET и AIG

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
13.09%
MET
AIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию