Сравнение MET с SLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Sun Life Financial Inc. (SLF).
Доходность
Сравнение доходности MET и SLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MET и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
Фундаментальные показатели
MET:
$7.54
SLF:
$7.29
MET:
9.44
SLF:
8.64
MET:
0.42
SLF:
0.77
MET:
$76.13B
SLF:
$41.86B
MET:
$12.20B
SLF:
$13.06B
MET:
$4.34B
SLF:
$5.32B
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MET имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции SLF немного впереди с 11.45%.
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. SLF — Ранг доходности на риск
MET
SLF
Сравнение MET c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.93 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.98 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.12 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MET и SLF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и SLF
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SLF в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок MET и SLF
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и SLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MET | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -78.60% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -14.91% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -30.77% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -50.84% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -7.75% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -16.98% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 6.94% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и SLF
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MET | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.96% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 13.38% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 20.81% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 19.12% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 22.84% | +7.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и SLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и SLF
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 8.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.92B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 809.00M при выручке в 23.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 792.35M при выручке в 8.92B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.