Сравнение MET с GL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или GL.
Основные характеристики
| MET | GL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.82% | -9.61% |
| Дох-ть за 1 год | 37.81% | -5.65% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 2.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 23.33% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 64.99% |
| Макс. просадка | -82.93% | -75.34% |
| Текущая просадка | -3.14% | -14.47% |
Фундаментальные показатели
| MET | GL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.92B | $9.26B |
| EPS | $4.93 | $11.80 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 9.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $71.35B | $5.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.35B | $5.34B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.28B | $321.75M |
Корреляция
Корреляция между MET и GL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MET и GL
С начала года, MET показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у GL с доходностью -9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MET имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции GL немного впереди с 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c GL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и GL
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GL Globe Life Inc. | 0.87% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок MET и GL
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, что больше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и GL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и GL
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Globe Life Inc. (GL) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и GL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности