PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MetLife, Inc. (MET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MetLife, Inc. (MET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS59156R1086
CUSIP59156R108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life
Дата IPO5 апр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$56.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.93
Цена/прибыль16.67
PEG коэффициент0.14
Общая выручка (12 мес.)$71.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$71.35B
EBITDA (12 мес.)$5.28B
Годовой диапазон$59.74 - $86.34
Целевая цена$91.70
Процент коротких позиций1.46%
Коэффициент коротких позиций2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MET с PGR, MET с PRU, MET с GL, MET с RNR, MET с AIG, MET с VOO, MET с XLF, MET с AFL, MET с COST, MET с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MetLife, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.14%
12.31%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MetLife, Inc. показал доход в 28.82% с начала года и 37.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MetLife, Inc. составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.82%24.72%
1 месяц-2.89%2.30%
6 месяцев14.14%12.31%
1 год37.81%32.12%
5 лет (среднегодовая)14.83%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.19%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.82%1.41%6.27%-4.09%2.62%-3.01%9.49%1.64%6.45%-4.92%28.82%
20230.90%-1.06%-19.22%5.85%-18.43%14.09%11.39%1.42%-0.68%-4.61%6.96%3.93%-5.49%
20227.31%1.44%4.04%-6.55%3.37%-6.83%0.73%2.52%-5.52%20.45%5.48%-5.65%19.23%
20212.56%20.75%5.54%4.67%3.46%-8.43%-3.59%8.31%-0.44%1.73%-5.89%6.53%37.43%
2020-2.47%-13.29%-28.44%18.02%1.22%1.42%3.64%2.86%-3.35%1.83%23.48%1.69%-3.42%
201911.23%-0.13%-5.80%8.36%1.10%7.49%-0.50%-9.52%6.46%-0.78%7.67%2.12%28.84%
2018-4.92%-3.11%-0.65%3.88%-2.61%-5.20%4.91%1.25%1.81%-11.84%9.41%-8.00%-15.77%
20170.97%-3.62%0.72%-1.91%-2.35%8.60%0.11%-4.45%10.93%3.14%0.91%-5.81%6.04%
2016-7.38%-11.40%11.07%2.64%1.00%-12.56%7.31%1.54%2.37%5.69%17.14%-2.04%11.78%
2015-14.03%9.31%-0.55%1.46%1.89%7.14%-0.45%-10.12%-5.89%6.85%1.41%-5.64%-10.87%
2014-9.03%3.30%4.20%-0.85%-2.71%9.09%-5.33%4.07%-1.86%0.97%2.53%-2.73%0.32%
201313.36%-5.09%7.28%2.55%13.39%3.51%5.81%-4.61%1.65%0.77%10.31%3.31%63.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MET среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetLife, Inc. (MET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

MetLife, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.66
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MetLife, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.17$2.06$1.98$1.90$1.82$1.74$1.66$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetLife, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.17
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2021$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2019$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У MetLife, Inc. дивидендная доходность составляет 2.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%27.2%
У MetLife, Inc. коэффициент выплат составляет 27.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MetLife, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-0.87%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MetLife, Inc. показал максимальную просадку в 82.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3006 торговых сессий.

Текущая просадка MetLife, Inc. составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.93%8 окт. 2007 г.3555 мар. 2009 г.300611 февр. 2021 г.3361
-43.15%11 дек. 2000 г.4557 окт. 2002 г.3765 апр. 2004 г.831
-35.09%28 нояб. 2022 г.11716 мая 2023 г.21727 мар. 2024 г.334
-19.46%21 апр. 2022 г.5814 июл. 2022 г.7528 окт. 2022 г.133
-16.23%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MetLife, Inc. составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
3.81%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetLife, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MetLife, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MET по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET значение P/E равно 16.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MET по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET значение PEG равно 0.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MetLife, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию