- ISIN
- US59156R1086
- CUSIP
- 59156R108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 5 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.29B
- Enterprise Value
- $60.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.14
- Коэффициент P/E
- 11.51
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $76.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.11B
- Годовой диапазон
- $67.33 - $94.09
- Целевая цена
- $96.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MET
MetLife, Inc. (MET) прибавил 20.5% с начала года. По цене $94 за акцию MET торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,895.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MetLife, Inc. (MET) показал доход в 20.46% с начала года и 26.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MET составила 14.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
MetLife, Inc.
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 22.07%
- С начала года
- 20.46%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 14.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MET по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MET закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -7.98% | -1.87% | 13.26% | 4.02% | 2.32% | 10.74% | 20.46% | |||||
| 2025 | 5.65% | 0.26% | -6.83% | -6.13% | 5.03% | 2.34% | -5.56% | 7.94% | 1.24% | -3.10% | -3.39% | 3.11% | -0.80% |
| 2024 | 4.82% | 1.41% | 6.27% | -4.09% | 2.61% | -3.01% | 9.49% | 1.63% | 6.45% | -4.92% | 13.30% | -7.20% | 27.68% |
| 2023 | 0.90% | -1.06% | -19.22% | 5.85% | -18.43% | 14.09% | 11.39% | 1.42% | -0.68% | -4.61% | 6.96% | 3.93% | -5.49% |
| 2022 | 7.31% | 1.44% | 4.04% | -6.55% | 3.37% | -6.83% | 0.73% | 2.52% | -5.52% | 20.45% | 5.48% | -5.65% | 19.23% |
| 2021 | 2.56% | 20.75% | 5.54% | 4.67% | 3.46% | -8.43% | -3.59% | 8.31% | -0.44% | 1.73% | -5.89% | 6.53% | 37.43% |
Метрики бенчмарка
MetLife, Inc. has an annualized alpha of 7.29%, beta of 1.35, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2000.
- This stock captured 132.64% of S&P 500 Index gains and 108.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.29%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 132.64%
- Участие в снижении
- 108.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MET имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetLife, Inc. (MET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.71 | -5.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetLife, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.25 | $2.16 | $2.06 | $1.98 | $1.90 | $1.82 | $1.74 | $1.66 | $7.34 | $1.40 | $1.31 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetLife, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MetLife, Inc. дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MetLife, Inc. коэффициент выплат составляет 47.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MetLife, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MetLife, Inc. показал максимальную просадку в 82.37%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1955 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 7y 9mo | 9y 2moокт. 2007 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 27d | 11mo 6dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-42.73%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 2moдек. 2000 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.09%май 2023 г. | 5mo 19d | 10mo 16d | 1y 4moнояб. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-28.31%дек. 2018 г. | 1y 1mo | 1y 9d | 2y 2moнояб. 2017 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -56.78% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -9.10% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -18.90% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -25.43% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -33.92% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.70% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.09% | +4.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetLife, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MetLife, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MET в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MET по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MET по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MET
Добавьте MetLife, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MET