MetLife, Inc. (MET)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc. (MET) прибавил 4.1% с начала года. По цене $81 за акцию MET торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.

MetLife, Inc. (MET) показал доход в 4.08% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MET составила 12.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MET закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -26.8%.

MetLife, Inc. has an annualized alpha of 6.35%, beta of 1.36, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2000.

• This stock captured 130.61% of S&P 500 Index gains and 110.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

MET имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetLife, Inc. (MET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MetLife, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetLife, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MetLife, Inc. показал максимальную просадку в 82.37%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1955 торговых сессий.

Текущая просадка MetLife, Inc. составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetLife, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается MetLife, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.