PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MetLife, Inc. (MET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MetLife, Inc. (MET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US59156R1086

CUSIP

59156R108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

5 апр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.94

Коэффициент P/E

12.77

Коэффициент PEG

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$54.64B

EBITDA (12 мес.)

$3.45B

Годовой диапазон

$65.21 - $88.48

Целевая цена

$90.43

Процент коротких позиций

1.27%

Коэффициент коротких позиций

1.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MET с PRU MET с PGR MET с GL MET с AIG MET с RNR MET с AFL MET с VOO MET с SPY MET с COST MET с XLF
Популярные сравнения:
MET с PRU MET с PGR MET с GL MET с AIG MET с RNR MET с AFL MET с VOO MET с SPY MET с COST MET с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MetLife, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
606.06%
271.48%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MetLife, Inc. показал доход в -7.58% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MetLife, Inc. составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-7.51%

1 год

7.67%

5 лет

21.83%

10 лет

7.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.65%0.26%-6.83%-6.35%-7.58%
20244.82%1.41%6.27%-4.09%2.61%-3.01%9.49%1.63%6.45%-4.92%13.30%-7.20%27.68%
20230.90%-1.06%-19.22%5.85%-18.43%14.09%11.39%1.42%-0.68%-4.61%6.96%3.93%-5.49%
20227.31%1.44%4.04%-6.55%3.37%-6.83%0.73%2.52%-5.52%20.45%5.48%-5.65%19.23%
20212.56%20.75%5.54%4.67%3.46%-8.43%-3.59%8.31%-0.44%1.73%-5.89%6.53%37.43%
2020-2.47%-13.29%-28.44%18.02%1.22%1.42%3.64%2.86%-3.35%1.83%23.48%1.69%-3.42%
201911.23%-0.13%-5.80%8.36%1.10%7.49%-0.50%-9.52%6.46%-0.78%7.67%2.12%28.84%
2018-4.92%-3.11%-0.65%3.88%-2.61%-5.20%4.91%1.25%1.81%-11.84%9.41%-8.00%-15.77%
20170.96%-3.62%0.72%-1.91%-2.35%8.60%0.11%-4.47%10.93%3.14%0.91%-5.81%6.03%
2016-7.38%-11.40%11.07%2.64%1.00%-12.56%7.31%1.54%2.37%5.69%17.14%-2.04%11.78%
2015-14.03%9.31%-0.55%1.46%1.89%7.14%-0.45%-10.12%-5.89%6.85%1.41%-5.64%-10.87%
2014-9.03%3.30%4.20%-0.85%-2.71%9.09%-5.33%4.07%-1.86%0.97%2.53%-2.73%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MET составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetLife, Inc. (MET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MET: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MET: 0.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MET: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MET: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MET: 1.12
^GSPC: 1.94

MetLife, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MetLife, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.18$2.16$2.06$1.98$1.90$1.82$1.74$1.66$0.40$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetLife, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.16
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2021$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2019$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MET: 2.9%
У MetLife, Inc. дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MET: 27.1%
У MetLife, Inc. коэффициент выплат составляет 27.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MetLife, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-10.07%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MetLife, Inc. показал максимальную просадку в 82.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3006 торговых сессий.

Текущая просадка MetLife, Inc. составляет 14.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.93%8 окт. 2007 г.3555 мар. 2009 г.300611 февр. 2021 г.3361
-43.15%11 дек. 2000 г.4557 окт. 2002 г.3765 апр. 2004 г.831
-35.09%28 нояб. 2022 г.11716 мая 2023 г.21727 мар. 2024 г.334
-21.97%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.———
-19.46%21 апр. 2022 г.5814 июл. 2022 г.7528 окт. 2022 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MetLife, Inc. составляет 19.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
14.23%
MET (MetLife, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetLife, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MetLife, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MET: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MET в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
MET: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MET по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MET: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MET по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
MET: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MET по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у MET коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию