PortfoliosLab logo

MetLife, Inc.

MET
Equity · Валюта в USD
ISIN
US59156R1086
CUSIP
59156R108
Сектор
Financial Services
Отрасль
Insurance—Life

METГрафик цены


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
S&P 500

METДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MetLife, Inc. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,720 при доходности около 167.20%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды.


MET (MetLife, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

METДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходность
1 месяц4.40%
С начала года33.13%
6 месяцев61.70%
1 год100.05%
5 лет13.48%
10 лет8.23%

METДоходность по месяцам


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

METГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

MetLife, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


MET (MetLife, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

METДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность MetLife, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.84$1.82$1.74$1.66$1.47$1.40$1.31$1.18$0.90$0.66$0.66$0.66
Дивидендный доход
2.97%3.88%3.41%4.04%2.91%2.92%3.06%2.45%1.87%2.25%2.37%1.67%

METГрафик просадок


MET (MetLife, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

METМаксимальные просадки

MetLife, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 55.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-55.16%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.233
-45.3%8 февр. 2011 г.1653 окт. 2011 г.43527 июн. 2013 г.600
-37.57%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
-28.31%3 нояб. 2017 г.28624 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.543
-22.53%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.935 янв. 2011 г.178
-17.65%7 июл. 2014 г.14530 янв. 2015 г.9010 июн. 2015 г.235
-14.51%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.198 мар. 2010 г.33
-13.73%10 янв. 2014 г.163 февр. 2014 г.3525 мар. 2014 г.51
-11.89%12 дек. 2016 г.10918 мая 2017 г.8620 сент. 2017 г.195
-10.42%2 авг. 2013 г.1827 авг. 2013 г.5614 нояб. 2013 г.74

METГрафик волатильности

На текущий момент MetLife, Inc. показывает волатильность на уровне 18.36%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


MET (MetLife, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с MetLife, Inc.


Загрузка...

Другие индикаторы для MetLife, Inc.