PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с GOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 23.64% против 25.97% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-8.88%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
104.22%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between PGR and GOOG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between PGR and GOOG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

GOOG:

27.31

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

GOOG:

1.34

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

GOOG:

10.35

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Alphabet Inc

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.60

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
4.96

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.59

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.99

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

17.56

-18.79

PGR vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и GOOG

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-44.60%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-20.75%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-29.35%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-44.60%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-44.60%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-10.19%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.89%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

5.88%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и GOOG

The Progressive Corporation (PGR) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 7.54% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.29%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

20.47%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

28.75%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

31.15%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

29.02%

-4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и GOOG

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
22.74B
109.90B
(PGR) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
29.3%
62.5%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and GOOG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор