Сравнение PGR с COKE
PGR (The Progressive Corporation) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 23.64% против 31.81% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам PGR и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between PGR and COKE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between PGR and COKE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
COKE:
$7.14
PGR:
10.56
COKE:
26.33
PGR:
0.08
COKE:
0.54
PGR:
1.36
COKE:
2.03
PGR:
$87.65B
COKE:
$7.49B
PGR:
$23.23B
COKE:
$2.95B
PGR:
$14.81B
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. COKE — Ранг доходности на риск
PGR
COKE
Сравнение PGR c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.96 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.68 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и COKE
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -54.32% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -24.56% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -27.38% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -35.52% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -51.71% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -13.27% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -18.88% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 8.36% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и COKE
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.16% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 29.90% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 34.84% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 37.53% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 37.18% | -12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и COKE
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности COKE в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и COKE
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and COKE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор