Сравнение PGR с COIN
PGR (The Progressive Corporation) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, PGR returned 19.62%/yr vs -5.75%/yr for COIN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -24.99%.
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
COIN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -24.99%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 7.29% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -24.99% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between PGR and COIN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between PGR and COIN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
COIN:
$2.90
PGR:
10.58
COIN:
58.47
PGR:
0.08
COIN:
0.04
PGR:
1.37
COIN:
8.06
PGR:
$87.65B
COIN:
$5.81B
PGR:
$23.23B
COIN:
$4.65B
PGR:
$14.81B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. COIN — Ранг доходности на риск
PGR
COIN
Сравнение PGR c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.46 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.73 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и COIN
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -91.46% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -66.39% | +42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -66.39% | +36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -90.90% | +60.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -59.59% | +34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -52.60% | +38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 41.18% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и COIN
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.53%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 19.88% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 52.20% | -35.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 70.97% | -48.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 85.94% | -61.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 85.50% | -61.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и COIN
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и COIN
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and COIN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.88%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор