PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CAVA

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PGR returned 19.84%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%

CAVA

1 день
0.86%
1 месяц
10.21%
С начала года
50.03%
6 месяцев
65.76%
1 год
17.86%
3 года*
32.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CAVA

2026 (YTD)202520242023
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%25.67%
CAVA
CAVA Group Inc.		50.03%-47.97%162.45%2.33%

Correlation

The correlation between PGR and CAVA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.67

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/E

PGR:

10.39

CAVA:

163.28

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

CAVA:

0.89

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

CAVA:

8.82

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

CAVA:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

CAVA:

$216.81M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

CAVA:

$150.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

CAVA Group Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT

Доходность на риск

PGR vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.31

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.90

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.34

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.68

-1.84

PGR vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CAVA

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-71.11%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-52.65%

+28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-71.11%

+40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-41.64%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-30.16%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

26.37%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CAVA

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.12%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

14.91%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

42.62%

-26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

58.10%

-35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

59.27%

-34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

59.27%

-34.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CAVA

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.18B
274.99M
(PGR) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.7%
14.9%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and CAVA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (14.91%) compared to PGR (7.12%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CAVA's -71.11%.

CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор