PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.70% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с ABALXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PGEOX и CONWX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PGEOX
George Putnam Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

12.51

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между PGEOX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и CONWX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и CONWX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-26.09%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.60%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-12.49%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-26.09%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.27%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-2.78%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и CONWX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.25%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.47%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.70%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

10.27%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

11.16%

+0.43%